ZAVI11
ZAVIT REAL ESTATE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2024
Entrega
15/05/2024 18:52
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 253,54 mi | 254,24 mi | 255,34 mi |
| Patrimônio líquido | 155,37 mi | 155,95 mi | 156,41 mi |
| Total dos passivos | 98,17 mi | 98,29 mi | 98,93 mi |
| Liquidez total | 6,04 mi | 3,38 mi | 12,62 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 38,72% | 38,66% | 38,74% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 61,04% | 60,78% | 61,02% |
Ativo
253,54 mi
Mar/2024: 254,24 mi
Fev/2024: 255,34 mi
Patrimônio líquido
155,37 mi
Mar/2024: 155,95 mi
Fev/2024: 156,41 mi
Total dos passivos
98,17 mi
Mar/2024: 98,29 mi
Fev/2024: 98,93 mi
Liquidez total
6,04 mi
Mar/2024: 3,38 mi
Fev/2024: 12,62 mi
Índice de solvência
38,72%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 38,66%
Fev/2024: 38,74%
Alavancagem
61,04%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: 60,78%
Fev/2024: 61,02%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.173.322 | 1.173.322 | 1.173.322 |
| Número de cotistas | 5.879 | 5.903 | 5.692 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 132,42 | R$ 132,91 | R$ 133,31 |
Número de cotas emitidas
1.173.322
Mar/2024: 1.173.322
Fev/2024: 1.173.322
Número de cotistas
5.879
Mar/2024: 5.903
Fev/2024: 5.692
Valor patrimonial por cota
R$ 132,42
Mar/2024: R$ 132,91
Fev/2024: R$ 133,31
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,38 mi | 1,57 mi | 1,57 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1800 | R$ 1,3400 | R$ 1,3400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,13 mi | 2,07 mi | 1,76 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,38 mi
└─ Por cota
R$ 1,1800
Mar/2024: 1,57 mi
Fev/2024: 1,57 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,13 mi
Mar/2024: 2,07 mi
Fev/2024: 1,76 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
241,06 mi
Mar/2024: 243,98 mi
Fev/2024: 235,65 mi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
233,95 mi
97,05%
|
233,92 mi
95,88%
|
233,91 mi
99,26%
|
| Direitos sobre imóveis |
233,95 mi
97,05%
|
233,92 mi
95,88%
|
233,91 mi
99,26%
|
| LCI/LCA |
6,43 mi
2,67%
|
9,39 mi
3,85%
|
1,07 mi
0,45%
|
| Certificados de depósito |
675.476,51
0,28%
|
670.526,81
0,27%
|
665.966,03
0,28%
|
Imóveis acabados
233,95 mi
97,05%
Mar/2024: 233,92 mi (95,88%)
Fev/2024: 233,91 mi (99,26%)
Direitos sobre imóveis
233,95 mi
97,05%
Mar/2024: 233,92 mi (95,88%)
Fev/2024: 233,91 mi (99,26%)
LCI/LCA
6,43 mi
2,67%
Mar/2024: 9,39 mi (3,85%)
Fev/2024: 1,07 mi (0,45%)
Certificados de depósito
675.476,51
0,28%
Mar/2024: 670.526,81 (0,27%)
Fev/2024: 665.966,03 (0,28%)