ZAVI11
ZAVIT REAL ESTATE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2024
Entrega
26/06/2024 20:08
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 253,09 mi | 253,54 mi | 254,24 mi |
| Patrimônio líquido | 155,53 mi | 155,37 mi | 155,95 mi |
| Total dos passivos | 97,56 mi | 98,17 mi | 98,29 mi |
| Liquidez total | 6,70 mi | 6,04 mi | 3,38 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 38,55% | 38,72% | 38,66% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 60,85% | 61,04% | 60,78% |
Ativo
253,09 mi
Abr/2024: 253,54 mi
Mar/2024: 254,24 mi
Patrimônio líquido
155,53 mi
Abr/2024: 155,37 mi
Mar/2024: 155,95 mi
Total dos passivos
97,56 mi
Abr/2024: 98,17 mi
Mar/2024: 98,29 mi
Liquidez total
6,70 mi
Abr/2024: 6,04 mi
Mar/2024: 3,38 mi
Índice de solvência
38,55%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 38,72%
Mar/2024: 38,66%
Alavancagem
60,85%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: 61,04%
Mar/2024: 60,78%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.173.322 | 1.173.322 | 1.173.322 |
| Número de cotistas | 4.392 | 5.879 | 5.903 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 132,56 | R$ 132,42 | R$ 132,91 |
Número de cotas emitidas
1.173.322
Abr/2024: 1.173.322
Mar/2024: 1.173.322
Número de cotistas
4.392
Abr/2024: 5.879
Mar/2024: 5.903
Valor patrimonial por cota
R$ 132,56
Abr/2024: R$ 132,42
Mar/2024: R$ 132,91
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,26 mi | 1,38 mi | 1,57 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0700 | R$ 1,1800 | R$ 1,3400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,13 mi | 2,13 mi | 2,07 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,26 mi
└─ Por cota
R$ 1,0700
Abr/2024: 1,38 mi
Mar/2024: 1,57 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,13 mi
Abr/2024: 2,13 mi
Mar/2024: 2,07 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
240,39 mi
Abr/2024: 241,06 mi
Mar/2024: 243,98 mi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
233,92 mi
97,30%
|
233,95 mi
97,05%
|
233,92 mi
95,88%
|
| Direitos sobre imóveis |
233,92 mi
97,30%
|
233,95 mi
97,05%
|
233,92 mi
95,88%
|
| LCI/LCA |
6,48 mi
2,70%
|
6,43 mi
2,67%
|
9,39 mi
3,85%
|
| Certificados de depósito |
0,00
-
|
675.476,51
0,28%
|
670.526,81
0,27%
|
Imóveis acabados
233,92 mi
97,30%
Abr/2024: 233,95 mi (97,05%)
Mar/2024: 233,92 mi (95,88%)
Direitos sobre imóveis
233,92 mi
97,30%
Abr/2024: 233,95 mi (97,05%)
Mar/2024: 233,92 mi (95,88%)
LCI/LCA
6,48 mi
2,70%
Abr/2024: 6,43 mi (2,67%)
Mar/2024: 9,39 mi (3,85%)
Certificados de depósito
0,00
-
Abr/2024: 675.476,51 (0,28%)
Mar/2024: 670.526,81 (0,27%)