ZAVI11
ZAVIT REAL ESTATE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2024
Entrega
16/07/2024 20:18
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 255,02 mi | 253,09 mi | 253,54 mi |
| Patrimônio líquido | 157,33 mi | 155,53 mi | 155,37 mi |
| Total dos passivos | 97,68 mi | 97,56 mi | 98,17 mi |
| Liquidez total | 6,85 mi | 6,70 mi | 6,04 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 38,30% | 38,55% | 38,72% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 60,16% | 60,85% | 61,04% |
Ativo
255,02 mi
Mai/2024: 253,09 mi
Abr/2024: 253,54 mi
Patrimônio líquido
157,33 mi
Mai/2024: 155,53 mi
Abr/2024: 155,37 mi
Total dos passivos
97,68 mi
Mai/2024: 97,56 mi
Abr/2024: 98,17 mi
Liquidez total
6,85 mi
Mai/2024: 6,70 mi
Abr/2024: 6,04 mi
Índice de solvência
38,30%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 38,55%
Abr/2024: 38,72%
Alavancagem
60,16%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: 60,85%
Abr/2024: 61,04%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.173.322 | 1.173.322 | 1.173.322 |
| Número de cotistas | 4.293 | 4.392 | 5.879 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 134,09 | R$ 132,56 | R$ 132,42 |
Número de cotas emitidas
1.173.322
Mai/2024: 1.173.322
Abr/2024: 1.173.322
Número de cotistas
4.293
Mai/2024: 4.392
Abr/2024: 5.879
Valor patrimonial por cota
R$ 134,09
Mai/2024: R$ 132,56
Abr/2024: R$ 132,42
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,26 mi | 1,26 mi | 1,38 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0700 | R$ 1,0700 | R$ 1,1800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,85 mi | 2,13 mi | 2,13 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,26 mi
└─ Por cota
R$ 1,0700
Mai/2024: 1,26 mi
Abr/2024: 1,38 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,85 mi
Mai/2024: 2,13 mi
Abr/2024: 2,13 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
240,46 mi
Mai/2024: 240,39 mi
Abr/2024: 241,06 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
233,93 mi
97,29%
|
233,92 mi
97,30%
|
233,95 mi
97,05%
|
| Direitos sobre imóveis |
233,93 mi
97,29%
|
233,92 mi
97,30%
|
233,95 mi
97,05%
|
| LCI/LCA |
6,53 mi
2,71%
|
6,48 mi
2,70%
|
6,43 mi
2,67%
|
| Certificados de depósito |
0,00
-
|
0,00
-
|
675.476,51
0,28%
|
Imóveis acabados
233,93 mi
97,29%
Mai/2024: 233,92 mi (97,30%)
Abr/2024: 233,95 mi (97,05%)
Direitos sobre imóveis
233,93 mi
97,29%
Mai/2024: 233,92 mi (97,30%)
Abr/2024: 233,95 mi (97,05%)
LCI/LCA
6,53 mi
2,71%
Mai/2024: 6,48 mi (2,70%)
Abr/2024: 6,43 mi (2,67%)
Certificados de depósito
0,00
-
Mai/2024: 0,00 (-)
Abr/2024: 675.476,51 (0,28%)