ZAVI11
ZAVIT REAL ESTATE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2023
Entrega
15/01/2024 21:49
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 248,53 mi | 236,84 mi | 237,41 mi |
| Patrimônio líquido | 156,96 mi | 158,37 mi | 158,38 mi |
| Total dos passivos | 91,57 mi | 78,48 mi | 79,03 mi |
| Liquidez total | 4,04 mi | 6,39 mi | 8,29 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 36,85% | 33,13% | 33,29% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 56,19% | 48,24% | 48,92% |
Ativo
248,53 mi
Nov/2023: 236,84 mi
Out/2023: 237,41 mi
Patrimônio líquido
156,96 mi
Nov/2023: 158,37 mi
Out/2023: 158,38 mi
Total dos passivos
91,57 mi
Nov/2023: 78,48 mi
Out/2023: 79,03 mi
Liquidez total
4,04 mi
Nov/2023: 6,39 mi
Out/2023: 8,29 mi
Índice de solvência
36,85%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 33,13%
Out/2023: 33,29%
Alavancagem
56,19%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: 48,24%
Out/2023: 48,92%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.173.322 | 1.173.322 | 1.173.322 |
| Número de cotistas | 5.007 | 4.790 | 4.386 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 133,77 | R$ 134,97 | R$ 134,99 |
Número de cotas emitidas
1.173.322
Nov/2023: 1.173.322
Out/2023: 1.173.322
Número de cotistas
5.007
Nov/2023: 4.790
Out/2023: 4.386
Valor patrimonial por cota
R$ 133,77
Nov/2023: R$ 134,97
Out/2023: R$ 134,99
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,45 mi | 1,38 mi | 1,36 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2400 | R$ 1,1800 | R$ 1,1600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,20 mi | 1,99 mi | 2,19 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,45 mi
└─ Por cota
R$ 1,2400
Nov/2023: 1,38 mi
Out/2023: 1,36 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,20 mi
Nov/2023: 1,99 mi
Out/2023: 2,19 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
242,29 mi
Nov/2023: 228,46 mi
Out/2023: 226,93 mi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
233,86 mi
96,52%
|
215,45 mi
94,31%
|
215,36 mi
94,90%
|
| Direitos sobre imóveis |
233,86 mi
96,52%
|
215,45 mi
94,31%
|
215,36 mi
94,90%
|
| LCI/LCA |
7,77 mi
3,21%
|
11,07 mi
4,85%
|
10,98 mi
4,84%
|
| Certificados de depósito |
656.451,18
0,27%
|
1,93 mi
0,84%
|
592.801,71
0,26%
|
Imóveis acabados
233,86 mi
96,52%
Nov/2023: 215,45 mi (94,31%)
Out/2023: 215,36 mi (94,90%)
Direitos sobre imóveis
233,86 mi
96,52%
Nov/2023: 215,45 mi (94,31%)
Out/2023: 215,36 mi (94,90%)
LCI/LCA
7,77 mi
3,21%
Nov/2023: 11,07 mi (4,85%)
Out/2023: 10,98 mi (4,84%)
Certificados de depósito
656.451,18
0,27%
Nov/2023: 1,93 mi (0,84%)
Out/2023: 592.801,71 (0,26%)