ZAVI11
ZAVIT REAL ESTATE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2024
Entrega
15/02/2024 17:40
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 255,88 mi | 248,53 mi | 236,84 mi |
| Patrimônio líquido | 156,80 mi | 156,96 mi | 158,37 mi |
| Total dos passivos | 99,08 mi | 91,57 mi | 78,48 mi |
| Liquidez total | 6,34 mi | 4,04 mi | 6,39 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 38,72% | 36,85% | 33,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 60,96% | 56,19% | 48,24% |
Ativo
255,88 mi
Dez/2023: 248,53 mi
Nov/2023: 236,84 mi
Patrimônio líquido
156,80 mi
Dez/2023: 156,96 mi
Nov/2023: 158,37 mi
Total dos passivos
99,08 mi
Dez/2023: 91,57 mi
Nov/2023: 78,48 mi
Liquidez total
6,34 mi
Dez/2023: 4,04 mi
Nov/2023: 6,39 mi
Índice de solvência
38,72%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 36,85%
Nov/2023: 33,13%
Alavancagem
60,96%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: 56,19%
Nov/2023: 48,24%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.173.322 | 1.173.322 | 1.173.322 |
| Número de cotistas | 5.412 | 5.007 | 4.790 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 133,64 | R$ 133,77 | R$ 134,97 |
Número de cotas emitidas
1.173.322
Dez/2023: 1.173.322
Nov/2023: 1.173.322
Número de cotistas
5.412
Dez/2023: 5.007
Nov/2023: 4.790
Valor patrimonial por cota
R$ 133,64
Dez/2023: R$ 133,77
Nov/2023: R$ 134,97
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,55 mi | 1,45 mi | 1,38 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3200 | R$ 1,2400 | R$ 1,1800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,76 mi | 2,20 mi | 1,99 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,55 mi
└─ Por cota
R$ 1,3200
Dez/2023: 1,45 mi
Nov/2023: 1,38 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,76 mi
Dez/2023: 2,20 mi
Nov/2023: 1,99 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
242,46 mi
Dez/2023: 242,29 mi
Nov/2023: 228,46 mi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
233,96 mi
96,49%
|
233,86 mi
96,52%
|
215,45 mi
94,31%
|
| Direitos sobre imóveis |
233,96 mi
96,49%
|
233,86 mi
96,52%
|
215,45 mi
94,31%
|
| LCI/LCA |
7,84 mi
3,23%
|
7,77 mi
3,21%
|
11,07 mi
4,85%
|
| Certificados de depósito |
661.545,97
0,27%
|
656.451,18
0,27%
|
1,93 mi
0,84%
|
Imóveis acabados
233,96 mi
96,49%
Dez/2023: 233,86 mi (96,52%)
Nov/2023: 215,45 mi (94,31%)
Direitos sobre imóveis
233,96 mi
96,49%
Dez/2023: 233,86 mi (96,52%)
Nov/2023: 215,45 mi (94,31%)
LCI/LCA
7,84 mi
3,23%
Dez/2023: 7,77 mi (3,21%)
Nov/2023: 11,07 mi (4,85%)
Certificados de depósito
661.545,97
0,27%
Dez/2023: 656.451,18 (0,27%)
Nov/2023: 1,93 mi (0,84%)