ZAVI11
ZAVIT REAL ESTATE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2024
Entrega
15/08/2024 21:13
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 252,30 mi | 255,02 mi | 253,09 mi |
| Patrimônio líquido | 155,00 mi | 157,33 mi | 155,53 mi |
| Total dos passivos | 97,30 mi | 97,68 mi | 97,56 mi |
| Liquidez total | 6,61 mi | 6,85 mi | 6,70 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 38,57% | 38,30% | 38,55% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 60,98% | 60,16% | 60,85% |
Ativo
252,30 mi
Jun/2024: 255,02 mi
Mai/2024: 253,09 mi
Patrimônio líquido
155,00 mi
Jun/2024: 157,33 mi
Mai/2024: 155,53 mi
Total dos passivos
97,30 mi
Jun/2024: 97,68 mi
Mai/2024: 97,56 mi
Liquidez total
6,61 mi
Jun/2024: 6,85 mi
Mai/2024: 6,70 mi
Índice de solvência
38,57%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 38,30%
Mai/2024: 38,55%
Alavancagem
60,98%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: 60,16%
Mai/2024: 60,85%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.173.322 | 1.173.322 | 1.173.322 |
| Número de cotistas | 4.300 | 4.293 | 4.392 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 132,10 | R$ 134,09 | R$ 132,56 |
Número de cotas emitidas
1.173.322
Jun/2024: 1.173.322
Mai/2024: 1.173.322
Número de cotistas
4.300
Jun/2024: 4.293
Mai/2024: 4.392
Valor patrimonial por cota
R$ 132,10
Jun/2024: R$ 134,09
Mai/2024: R$ 132,56
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,29 mi | 1,26 mi | 1,26 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1000 | R$ 1,0700 | R$ 1,0700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,05 mi | 3,85 mi | 2,13 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,29 mi
└─ Por cota
R$ 1,1000
Jun/2024: 1,26 mi
Mai/2024: 1,26 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,05 mi
Jun/2024: 3,85 mi
Mai/2024: 2,13 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
238,22 mi
Jun/2024: 240,46 mi
Mai/2024: 240,39 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
232,76 mi
97,71%
|
233,93 mi
97,29%
|
233,92 mi
97,30%
|
| Direitos sobre imóveis |
232,76 mi
97,71%
|
233,93 mi
97,29%
|
233,92 mi
97,30%
|
| LCI/LCA |
5,47 mi
2,29%
|
6,53 mi
2,71%
|
6,48 mi
2,70%
|
Imóveis acabados
232,76 mi
97,71%
Jun/2024: 233,93 mi (97,29%)
Mai/2024: 233,92 mi (97,30%)
Direitos sobre imóveis
232,76 mi
97,71%
Jun/2024: 233,93 mi (97,29%)
Mai/2024: 233,92 mi (97,30%)
LCI/LCA
5,47 mi
2,29%
Jun/2024: 6,53 mi (2,71%)
Mai/2024: 6,48 mi (2,70%)