ZAVI11
ZAVIT REAL ESTATE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2024
Entrega
22/04/2024 18:24
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 255,34 mi | 255,88 mi | 248,53 mi |
| Patrimônio líquido | 156,41 mi | 156,80 mi | 156,96 mi |
| Total dos passivos | 98,93 mi | 99,08 mi | 91,57 mi |
| Liquidez total | 12,62 mi | 6,34 mi | 4,04 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 38,74% | 38,72% | 36,85% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 61,02% | 60,96% | 56,19% |
Ativo
255,34 mi
Jan/2024: 255,88 mi
Dez/2023: 248,53 mi
Patrimônio líquido
156,41 mi
Jan/2024: 156,80 mi
Dez/2023: 156,96 mi
Total dos passivos
98,93 mi
Jan/2024: 99,08 mi
Dez/2023: 91,57 mi
Liquidez total
12,62 mi
Jan/2024: 6,34 mi
Dez/2023: 4,04 mi
Índice de solvência
38,74%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 38,72%
Dez/2023: 36,85%
Alavancagem
61,02%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: 60,96%
Dez/2023: 56,19%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.173.322 | 1.173.322 | 1.173.322 |
| Número de cotistas | 5.692 | 5.412 | 5.007 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 133,31 | R$ 133,64 | R$ 133,77 |
Número de cotas emitidas
1.173.322
Jan/2024: 1.173.322
Dez/2023: 1.173.322
Número de cotistas
5.692
Jan/2024: 5.412
Dez/2023: 5.007
Valor patrimonial por cota
R$ 133,31
Jan/2024: R$ 133,64
Dez/2023: R$ 133,77
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,57 mi | 1,55 mi | 1,45 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3400 | R$ 1,3200 | R$ 1,2400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,76 mi | 1,76 mi | 2,20 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,57 mi
└─ Por cota
R$ 1,3400
Jan/2024: 1,55 mi
Dez/2023: 1,45 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,76 mi
Jan/2024: 1,76 mi
Dez/2023: 2,20 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
235,65 mi
Jan/2024: 242,46 mi
Dez/2023: 242,29 mi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
233,91 mi
99,26%
|
233,96 mi
96,49%
|
233,86 mi
96,52%
|
| Direitos sobre imóveis |
233,91 mi
99,26%
|
233,96 mi
96,49%
|
233,86 mi
96,52%
|
| LCI/LCA |
1,07 mi
0,45%
|
7,84 mi
3,23%
|
7,77 mi
3,21%
|
| Certificados de depósito |
665.966,03
0,28%
|
661.545,97
0,27%
|
656.451,18
0,27%
|
Imóveis acabados
233,91 mi
99,26%
Jan/2024: 233,96 mi (96,49%)
Dez/2023: 233,86 mi (96,52%)
Direitos sobre imóveis
233,91 mi
99,26%
Jan/2024: 233,96 mi (96,49%)
Dez/2023: 233,86 mi (96,52%)
LCI/LCA
1,07 mi
0,45%
Jan/2024: 7,84 mi (3,23%)
Dez/2023: 7,77 mi (3,21%)
Certificados de depósito
665.966,03
0,28%
Jan/2024: 661.545,97 (0,27%)
Dez/2023: 656.451,18 (0,27%)