ZAVI11
ZAVIT REAL ESTATE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2024
Entrega
17/04/2024 20:51
Março/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 254,24 mi | 255,34 mi | 255,88 mi |
| Patrimônio líquido | 155,95 mi | 156,41 mi | 156,80 mi |
| Total dos passivos | 98,29 mi | 98,93 mi | 99,08 mi |
| Liquidez total | 3,38 mi | 12,62 mi | 6,34 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 38,66% | 38,74% | 38,72% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 60,78% | 61,02% | 60,96% |
Ativo
254,24 mi
Fev/2024: 255,34 mi
Jan/2024: 255,88 mi
Patrimônio líquido
155,95 mi
Fev/2024: 156,41 mi
Jan/2024: 156,80 mi
Total dos passivos
98,29 mi
Fev/2024: 98,93 mi
Jan/2024: 99,08 mi
Liquidez total
3,38 mi
Fev/2024: 12,62 mi
Jan/2024: 6,34 mi
Índice de solvência
38,66%
Passivos / Ativo
Fev/2024: 38,74%
Jan/2024: 38,72%
Alavancagem
60,78%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2024: 61,02%
Jan/2024: 60,96%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.173.322 | 1.173.322 | 1.173.322 |
| Número de cotistas | 5.903 | 5.692 | 5.412 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 132,91 | R$ 133,31 | R$ 133,64 |
Número de cotas emitidas
1.173.322
Fev/2024: 1.173.322
Jan/2024: 1.173.322
Número de cotistas
5.903
Fev/2024: 5.692
Jan/2024: 5.412
Valor patrimonial por cota
R$ 132,91
Fev/2024: R$ 133,31
Jan/2024: R$ 133,64
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,57 mi | 1,57 mi | 1,55 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3400 | R$ 1,3400 | R$ 1,3200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,07 mi | 1,76 mi | 1,76 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,57 mi
└─ Por cota
R$ 1,3400
Fev/2024: 1,57 mi
Jan/2024: 1,55 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,07 mi
Fev/2024: 1,76 mi
Jan/2024: 1,76 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
243,98 mi
Fev/2024: 235,65 mi
Jan/2024: 242,46 mi
| Tipo de ativo | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
233,92 mi
95,88%
|
233,91 mi
99,26%
|
233,96 mi
96,49%
|
| Direitos sobre imóveis |
233,92 mi
95,88%
|
233,91 mi
99,26%
|
233,96 mi
96,49%
|
| LCI/LCA |
9,39 mi
3,85%
|
1,07 mi
0,45%
|
7,84 mi
3,23%
|
| Certificados de depósito |
670.526,81
0,27%
|
665.966,03
0,28%
|
661.545,97
0,27%
|
Imóveis acabados
233,92 mi
95,88%
Fev/2024: 233,91 mi (99,26%)
Jan/2024: 233,96 mi (96,49%)
Direitos sobre imóveis
233,92 mi
95,88%
Fev/2024: 233,91 mi (99,26%)
Jan/2024: 233,96 mi (96,49%)
LCI/LCA
9,39 mi
3,85%
Fev/2024: 1,07 mi (0,45%)
Jan/2024: 7,84 mi (3,23%)
Certificados de depósito
670.526,81
0,27%
Fev/2024: 665.966,03 (0,28%)
Jan/2024: 661.545,97 (0,27%)