ZAVI11
ZAVIT REAL ESTATE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2023
Entrega
15/09/2023 09:11
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 238,48 mi | 238,61 mi | 238,15 mi |
| Patrimônio líquido | 158,78 mi | 158,66 mi | 127,02 mi |
| Total dos passivos | 79,70 mi | 79,95 mi | 111,13 mi |
| Liquidez total | 9,10 mi | 10,05 mi | 10,97 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 33,42% | 33,51% | 46,66% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 49,22% | 49,45% | 62,06% |
Ativo
238,48 mi
Jul/2023: 238,61 mi
Jun/2023: 238,15 mi
Patrimônio líquido
158,78 mi
Jul/2023: 158,66 mi
Jun/2023: 127,02 mi
Total dos passivos
79,70 mi
Jul/2023: 79,95 mi
Jun/2023: 111,13 mi
Liquidez total
9,10 mi
Jul/2023: 10,05 mi
Jun/2023: 10,97 mi
Índice de solvência
33,42%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 33,51%
Jun/2023: 46,66%
Alavancagem
49,22%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: 49,45%
Jun/2023: 62,06%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.173.322 | 1.173.322 | 926.518 |
| Número de cotistas | 3.838 | 3.311 | 2.473 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 135,32 | R$ 135,22 | R$ 137,09 |
Número de cotas emitidas
1.173.322
Jul/2023: 1.173.322
Jun/2023: 926.518
Número de cotistas
3.838
Jul/2023: 3.311
Jun/2023: 2.473
Valor patrimonial por cota
R$ 135,32
Jul/2023: R$ 135,22
Jun/2023: R$ 137,09
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,36 mi | 1,31 mi | 1,21 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1600 | R$ 1,1200 | R$ 1,3111 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,08 mi | 1,72 mi | 1,52 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,36 mi
└─ Por cota
R$ 1,1600
Jul/2023: 1,31 mi
Jun/2023: 1,21 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,08 mi
Jul/2023: 1,72 mi
Jun/2023: 1,52 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
227,29 mi
Jul/2023: 226,83 mi
Jun/2023: 225,64 mi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
214,59 mi
94,41%
|
214,46 mi
94,55%
|
214,04 mi
94,86%
|
| Direitos sobre imóveis |
214,59 mi
94,41%
|
214,46 mi
94,55%
|
214,04 mi
94,86%
|
| LCI/LCA |
10,77 mi
4,74%
|
10,66 mi
4,70%
|
10,55 mi
4,67%
|
| Certificados de depósito |
1,93 mi
0,85%
|
1,72 mi
0,76%
|
1,06 mi
0,47%
|
Imóveis acabados
214,59 mi
94,41%
Jul/2023: 214,46 mi (94,55%)
Jun/2023: 214,04 mi (94,86%)
Direitos sobre imóveis
214,59 mi
94,41%
Jul/2023: 214,46 mi (94,55%)
Jun/2023: 214,04 mi (94,86%)
LCI/LCA
10,77 mi
4,74%
Jul/2023: 10,66 mi (4,70%)
Jun/2023: 10,55 mi (4,67%)
Certificados de depósito
1,93 mi
0,85%
Jul/2023: 1,72 mi (0,76%)
Jun/2023: 1,06 mi (0,47%)