ZAVI11
ZAVIT REAL ESTATE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2023
Entrega
24/11/2023 17:10
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 237,41 mi | 238,13 mi | 238,48 mi |
| Patrimônio líquido | 158,38 mi | 158,89 mi | 158,78 mi |
| Total dos passivos | 79,03 mi | 79,24 mi | 79,70 mi |
| Liquidez total | 8,29 mi | 9,51 mi | 9,10 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 33,29% | 33,28% | 33,42% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 48,92% | 48,91% | 49,22% |
Ativo
237,41 mi
Set/2023: 238,13 mi
Ago/2023: 238,48 mi
Patrimônio líquido
158,38 mi
Set/2023: 158,89 mi
Ago/2023: 158,78 mi
Total dos passivos
79,03 mi
Set/2023: 79,24 mi
Ago/2023: 79,70 mi
Liquidez total
8,29 mi
Set/2023: 9,51 mi
Ago/2023: 9,10 mi
Índice de solvência
33,29%
Passivos / Ativo
Set/2023: 33,28%
Ago/2023: 33,42%
Alavancagem
48,92%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: 48,91%
Ago/2023: 49,22%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.173.322 | 1.173.322 | 1.173.322 |
| Número de cotistas | 4.386 | 4.200 | 3.838 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 134,99 | R$ 135,42 | R$ 135,32 |
Número de cotas emitidas
1.173.322
Set/2023: 1.173.322
Ago/2023: 1.173.322
Número de cotistas
4.386
Set/2023: 4.200
Ago/2023: 3.838
Valor patrimonial por cota
R$ 134,99
Set/2023: R$ 135,42
Ago/2023: R$ 135,32
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,36 mi | 1,36 mi | 1,36 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1600 | R$ 1,1600 | R$ 1,1600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,19 mi | 2,23 mi | 2,08 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,36 mi
└─ Por cota
R$ 1,1600
Set/2023: 1,36 mi
Ago/2023: 1,36 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,19 mi
Set/2023: 2,23 mi
Ago/2023: 2,08 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
226,93 mi
Set/2023: 226,37 mi
Ago/2023: 227,29 mi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
215,36 mi
94,90%
|
214,81 mi
94,89%
|
214,59 mi
94,41%
|
| Direitos sobre imóveis |
215,36 mi
94,90%
|
214,81 mi
94,89%
|
214,59 mi
94,41%
|
| LCI/LCA |
10,98 mi
4,84%
|
10,87 mi
4,80%
|
10,77 mi
4,74%
|
| Certificados de depósito |
592.801,71
0,26%
|
695.856,84
0,31%
|
1,93 mi
0,85%
|
Imóveis acabados
215,36 mi
94,90%
Set/2023: 214,81 mi (94,89%)
Ago/2023: 214,59 mi (94,41%)
Direitos sobre imóveis
215,36 mi
94,90%
Set/2023: 214,81 mi (94,89%)
Ago/2023: 214,59 mi (94,41%)
LCI/LCA
10,98 mi
4,84%
Set/2023: 10,87 mi (4,80%)
Ago/2023: 10,77 mi (4,74%)
Certificados de depósito
592.801,71
0,26%
Set/2023: 695.856,84 (0,31%)
Ago/2023: 1,93 mi (0,85%)