ZAVI11
ZAVIT REAL ESTATE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2023
Entrega
15/06/2023 17:58
Maio/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 175,55 mi | 173,48 mi | 172,90 mi |
| Patrimônio líquido | 118,03 mi | 118,34 mi | 117,95 mi |
| Total dos passivos | 57,52 mi | 55,14 mi | 54,96 mi |
| Liquidez total | 9,02 mi | 6,95 mi | 7,08 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 32,77% | 31,78% | 31,78% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 45,56% | 45,57% | 45,64% |
Ativo
175,55 mi
Abr/2023: 173,48 mi
Mar/2023: 172,90 mi
Patrimônio líquido
118,03 mi
Abr/2023: 118,34 mi
Mar/2023: 117,95 mi
Total dos passivos
57,52 mi
Abr/2023: 55,14 mi
Mar/2023: 54,96 mi
Liquidez total
9,02 mi
Abr/2023: 6,95 mi
Mar/2023: 7,08 mi
Índice de solvência
32,77%
Passivos / Ativo
Abr/2023: 31,78%
Mar/2023: 31,78%
Alavancagem
45,56%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2023: 45,57%
Mar/2023: 45,64%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 926.518 | 926.518 | 926.518 |
| Número de cotistas | 194 | 187 | 172 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 127,39 | R$ 127,73 | R$ 127,30 |
Número de cotas emitidas
926.518
Abr/2023: 926.518
Mar/2023: 926.518
Número de cotistas
194
Abr/2023: 187
Mar/2023: 172
Valor patrimonial por cota
R$ 127,39
Abr/2023: R$ 127,73
Mar/2023: R$ 127,30
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,02 mi | 1,02 mi | 1,02 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,11 mi | 1,55 mi | 1,41 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,02 mi
└─ Por cota
R$ 1,1000
Abr/2023: 1,02 mi
Mar/2023: 1,02 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,11 mi
Abr/2023: 1,55 mi
Mar/2023: 1,41 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2023: 0,00
Mar/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
165,40 mi
Abr/2023: 164,97 mi
Mar/2023: 164,37 mi
| Tipo de ativo | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
154,13 mi
93,19%
|
154,13 mi
93,43%
|
154,13 mi
93,77%
|
| Direitos sobre imóveis |
154,13 mi
93,19%
|
154,13 mi
93,43%
|
154,13 mi
93,77%
|
| LCI/LCA |
10,44 mi
6,31%
|
10,33 mi
6,26%
|
10,24 mi
6,23%
|
| Certificados de depósito |
832.761,26
0,50%
|
506.910,70
0,31%
|
0,00
-
|
Imóveis acabados
154,13 mi
93,19%
Abr/2023: 154,13 mi (93,43%)
Mar/2023: 154,13 mi (93,77%)
Direitos sobre imóveis
154,13 mi
93,19%
Abr/2023: 154,13 mi (93,43%)
Mar/2023: 154,13 mi (93,77%)
LCI/LCA
10,44 mi
6,31%
Abr/2023: 10,33 mi (6,26%)
Mar/2023: 10,24 mi (6,23%)
Certificados de depósito
832.761,26
0,50%
Abr/2023: 506.910,70 (0,31%)
Mar/2023: 0,00 (-)