ZAVI11
ZAVIT REAL ESTATE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2023
Entrega
14/07/2023 15:45
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 238,15 mi | 175,55 mi | 173,48 mi |
| Patrimônio líquido | 127,02 mi | 118,03 mi | 118,34 mi |
| Total dos passivos | 111,13 mi | 57,52 mi | 55,14 mi |
| Liquidez total | 10,97 mi | 9,02 mi | 6,95 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 46,66% | 32,77% | 31,78% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 62,06% | 45,56% | 45,57% |
Ativo
238,15 mi
Mai/2023: 175,55 mi
Abr/2023: 173,48 mi
Patrimônio líquido
127,02 mi
Mai/2023: 118,03 mi
Abr/2023: 118,34 mi
Total dos passivos
111,13 mi
Mai/2023: 57,52 mi
Abr/2023: 55,14 mi
Liquidez total
10,97 mi
Mai/2023: 9,02 mi
Abr/2023: 6,95 mi
Índice de solvência
46,66%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 32,77%
Abr/2023: 31,78%
Alavancagem
62,06%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: 45,56%
Abr/2023: 45,57%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 926.518 | 926.518 | 926.518 |
| Número de cotistas | 2.473 | 194 | 187 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 137,09 | R$ 127,39 | R$ 127,73 |
Número de cotas emitidas
926.518
Mai/2023: 926.518
Abr/2023: 926.518
Número de cotistas
2.473
Mai/2023: 194
Abr/2023: 187
Valor patrimonial por cota
R$ 137,09
Mai/2023: R$ 127,39
Abr/2023: R$ 127,73
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,21 mi | 1,02 mi | 1,02 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3111 | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,52 mi | 1,11 mi | 1,55 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,21 mi
└─ Por cota
R$ 1,3111
Mai/2023: 1,02 mi
Abr/2023: 1,02 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,52 mi
Mai/2023: 1,11 mi
Abr/2023: 1,55 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
225,64 mi
Mai/2023: 165,40 mi
Abr/2023: 164,97 mi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
214,04 mi
94,86%
|
154,13 mi
93,19%
|
154,13 mi
93,43%
|
| Direitos sobre imóveis |
214,04 mi
94,86%
|
154,13 mi
93,19%
|
154,13 mi
93,43%
|
| LCI/LCA |
10,55 mi
4,67%
|
10,44 mi
6,31%
|
10,33 mi
6,26%
|
| Certificados de depósito |
1,06 mi
0,47%
|
832.761,26
0,50%
|
506.910,70
0,31%
|
Imóveis acabados
214,04 mi
94,86%
Mai/2023: 154,13 mi (93,19%)
Abr/2023: 154,13 mi (93,43%)
Direitos sobre imóveis
214,04 mi
94,86%
Mai/2023: 154,13 mi (93,19%)
Abr/2023: 154,13 mi (93,43%)
LCI/LCA
10,55 mi
4,67%
Mai/2023: 10,44 mi (6,31%)
Abr/2023: 10,33 mi (6,26%)
Certificados de depósito
1,06 mi
0,47%
Mai/2023: 832.761,26 (0,50%)
Abr/2023: 506.910,70 (0,31%)