ZAVI11
ZAVIT REAL ESTATE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2023
Entrega
15/12/2023 19:00
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 236,84 mi | 237,41 mi | 238,13 mi |
| Patrimônio líquido | 158,37 mi | 158,38 mi | 158,89 mi |
| Total dos passivos | 78,48 mi | 79,03 mi | 79,24 mi |
| Liquidez total | 6,39 mi | 8,29 mi | 9,51 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 33,13% | 33,29% | 33,28% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 48,24% | 48,92% | 48,91% |
Ativo
236,84 mi
Out/2023: 237,41 mi
Set/2023: 238,13 mi
Patrimônio líquido
158,37 mi
Out/2023: 158,38 mi
Set/2023: 158,89 mi
Total dos passivos
78,48 mi
Out/2023: 79,03 mi
Set/2023: 79,24 mi
Liquidez total
6,39 mi
Out/2023: 8,29 mi
Set/2023: 9,51 mi
Índice de solvência
33,13%
Passivos / Ativo
Out/2023: 33,29%
Set/2023: 33,28%
Alavancagem
48,24%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: 48,92%
Set/2023: 48,91%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.173.322 | 1.173.322 | 1.173.322 |
| Número de cotistas | 4.790 | 4.386 | 4.200 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 134,97 | R$ 134,99 | R$ 135,42 |
Número de cotas emitidas
1.173.322
Out/2023: 1.173.322
Set/2023: 1.173.322
Número de cotistas
4.790
Out/2023: 4.386
Set/2023: 4.200
Valor patrimonial por cota
R$ 134,97
Out/2023: R$ 134,99
Set/2023: R$ 135,42
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,38 mi | 1,36 mi | 1,36 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1800 | R$ 1,1600 | R$ 1,1600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,99 mi | 2,19 mi | 2,23 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,38 mi
└─ Por cota
R$ 1,1800
Out/2023: 1,36 mi
Set/2023: 1,36 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,99 mi
Out/2023: 2,19 mi
Set/2023: 2,23 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
228,46 mi
Out/2023: 226,93 mi
Set/2023: 226,37 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
215,45 mi
94,31%
|
215,36 mi
94,90%
|
214,81 mi
94,89%
|
| Direitos sobre imóveis |
215,45 mi
94,31%
|
215,36 mi
94,90%
|
214,81 mi
94,89%
|
| LCI/LCA |
11,07 mi
4,85%
|
10,98 mi
4,84%
|
10,87 mi
4,80%
|
| Certificados de depósito |
1,93 mi
0,84%
|
592.801,71
0,26%
|
695.856,84
0,31%
|
Imóveis acabados
215,45 mi
94,31%
Out/2023: 215,36 mi (94,90%)
Set/2023: 214,81 mi (94,89%)
Direitos sobre imóveis
215,45 mi
94,31%
Out/2023: 215,36 mi (94,90%)
Set/2023: 214,81 mi (94,89%)
LCI/LCA
11,07 mi
4,85%
Out/2023: 10,98 mi (4,84%)
Set/2023: 10,87 mi (4,80%)
Certificados de depósito
1,93 mi
0,84%
Out/2023: 592.801,71 (0,26%)
Set/2023: 695.856,84 (0,31%)