ZAVI11
ZAVIT REAL ESTATE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2023
Entrega
14/08/2023 14:13
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 238,61 mi | 238,15 mi | 175,55 mi |
| Patrimônio líquido | 158,66 mi | 127,02 mi | 118,03 mi |
| Total dos passivos | 79,95 mi | 111,13 mi | 57,52 mi |
| Liquidez total | 10,05 mi | 10,97 mi | 9,02 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 33,51% | 46,66% | 32,77% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 49,45% | 62,06% | 45,56% |
Ativo
238,61 mi
Jun/2023: 238,15 mi
Mai/2023: 175,55 mi
Patrimônio líquido
158,66 mi
Jun/2023: 127,02 mi
Mai/2023: 118,03 mi
Total dos passivos
79,95 mi
Jun/2023: 111,13 mi
Mai/2023: 57,52 mi
Liquidez total
10,05 mi
Jun/2023: 10,97 mi
Mai/2023: 9,02 mi
Índice de solvência
33,51%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 46,66%
Mai/2023: 32,77%
Alavancagem
49,45%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: 62,06%
Mai/2023: 45,56%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.173.322 | 926.518 | 926.518 |
| Número de cotistas | 3.311 | 2.473 | 194 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 135,22 | R$ 137,09 | R$ 127,39 |
Número de cotas emitidas
1.173.322
Jun/2023: 926.518
Mai/2023: 926.518
Número de cotistas
3.311
Jun/2023: 2.473
Mai/2023: 194
Valor patrimonial por cota
R$ 135,22
Jun/2023: R$ 137,09
Mai/2023: R$ 127,39
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,31 mi | 1,21 mi | 1,02 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1200 | R$ 1,3111 | R$ 1,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,72 mi | 1,52 mi | 1,11 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,31 mi
└─ Por cota
R$ 1,1200
Jun/2023: 1,21 mi
Mai/2023: 1,02 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,72 mi
Jun/2023: 1,52 mi
Mai/2023: 1,11 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
226,83 mi
Jun/2023: 225,64 mi
Mai/2023: 165,40 mi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
214,46 mi
94,55%
|
214,04 mi
94,86%
|
154,13 mi
93,19%
|
| Direitos sobre imóveis |
214,46 mi
94,55%
|
214,04 mi
94,86%
|
154,13 mi
93,19%
|
| LCI/LCA |
10,66 mi
4,70%
|
10,55 mi
4,67%
|
10,44 mi
6,31%
|
| Certificados de depósito |
1,72 mi
0,76%
|
1,06 mi
0,47%
|
832.761,26
0,50%
|
Imóveis acabados
214,46 mi
94,55%
Jun/2023: 214,04 mi (94,86%)
Mai/2023: 154,13 mi (93,19%)
Direitos sobre imóveis
214,46 mi
94,55%
Jun/2023: 214,04 mi (94,86%)
Mai/2023: 154,13 mi (93,19%)
LCI/LCA
10,66 mi
4,70%
Jun/2023: 10,55 mi (4,67%)
Mai/2023: 10,44 mi (6,31%)
Certificados de depósito
1,72 mi
0,76%
Jun/2023: 1,06 mi (0,47%)
Mai/2023: 832.761,26 (0,50%)