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ZAVI11 Cotação: R$ 9,04 Queda de 1,74%

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ZAVI11

FII

ZAVIT REAL ESTATE FUND - FII

Cotação: R$ 9,04

Queda de 1,74%

R$ por cota · 03/11/2026 16:22 · B3

DY 12m
15,38%
P/VP
0,64
Seguir fundo Carteira

Ativos do ZAVI11

Imóveis
7
para renda, prontos
Área total
105.844 m²
Vacância
0,22%
média pela receita
Inadimplência
0,00%
média pela receita

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Vacância e inadimplência: a média dos imóveis para renda, cada um pelo seu peso na receita do fundo, como o informe trimestral os traz.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do ZAVI11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
ImóveisR$ 236 mi 100,0%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026

Receita: a parte da receita do fundo que vem do imóvel. Vacância como informada.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
49,8%
dívidas ÷ patrimônio
Passivo ÷ ativo
33,8%
Passivo total
R$ 84,2 mi
Passivo do ZAVI11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Rendimentos a distribuir R$ 1,43 mi0,9%
Taxa de administração a pagar R$ 20,3 mil0,0%
Taxa de performance a pagar R$ 231 mil0,1%
Obrigações por securitização de recebíveis · dívidaR$ 81,9 mi49,8%
Outros valores a pagar R$ 601 mil0,4%
Passivo totalR$ 84,2 mi51,2%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 81,9 mi de CRIs emitidos ÷ R$ 165 mi = 49,8%: R$ 49,8 de dívida para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

out/25 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do ZAVI11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 164.633.042,17
agosto de 2026R$ 165.039.415,53
julho de 2026R$ 165.279.925,82
junho de 2026R$ 165.825.515,55
maio de 2026R$ 160.177.127,76
abril de 2026R$ 159.374.332,33
março de 2026R$ 160.171.876,16
fevereiro de 2026R$ 161.782.698,86
janeiro de 2026R$ 160.077.846,50
dezembro de 2025R$ 159.184.562,26
novembro de 2025R$ 158.565.556,87
outubro de 2025R$ 167.317.000,26

Cotistas

Ver dados
Cotistas do ZAVI11 por mês
MêsCotistas
setembro de 20262.505
agosto de 20262.519
julho de 20262.519
junho de 20262.518
maio de 20262.524
abril de 20262.531
março de 20262.519
fevereiro de 20262.557
janeiro de 20262.456
dezembro de 20252.410
novembro de 20252.338
outubro de 20252.382

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do ZAVI11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 202649,8%
agosto de 202647,3%
julho de 202647,2%
junho de 202647,1%
maio de 202648,7%
abril de 202648,9%
março de 202648,7%
fevereiro de 202648,5%
janeiro de 202651,8%
dezembro de 202552,1%
novembro de 202552,3%
outubro de 202549,9%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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