ZAVI11 Cotação: R$ 9,08 Queda de 1,30%
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Queda de 1,30%R$ por cota · 03/11/2026 16:57 · B3
- DY 12m
- 15,31%
- P/VP
- 0,65
Ativos do ZAVI11
- Imóveis
- 7
- para renda, prontos
- Área total
- 105.844 m²
- Vacância
- 0,22%
- média pela receita
- Inadimplência
- 0,00%
- média pela receita
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Vacância e inadimplência: a média dos imóveis para renda, cada um pelo seu peso na receita do fundo, como o informe trimestral os traz.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| Imóveis | R$ 236 mi 100,0% |
|---|
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Fundo | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| ITAU DAILY R | Outros | R$ 2,49 mi |
| BEYOND ZAVRE | Outros | R$ 1,12 mi |
| ITAÚ EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Outros | R$ 12,5 mil |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 49,8%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 33,8%
- Passivo total
- R$ 84,2 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 1,43 mi | 0,9% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 20,3 mil | 0,0% |
| Taxa de performance a pagar | R$ 231 mil | 0,1% |
| Obrigações por securitização de recebíveis · dívida | R$ 81,9 mi | 49,8% |
| Outros valores a pagar | R$ 601 mil | 0,4% |
| Passivo total | R$ 84,2 mi | 51,2% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 81,9 mi de CRIs emitidos ÷ R$ 165 mi = 49,8%: R$ 49,8 de dívida para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 164.633.042,17 |
| agosto de 2026 | R$ 165.039.415,53 |
| julho de 2026 | R$ 165.279.925,82 |
| junho de 2026 | R$ 165.825.515,55 |
| maio de 2026 | R$ 160.177.127,76 |
| abril de 2026 | R$ 159.374.332,33 |
| março de 2026 | R$ 160.171.876,16 |
| fevereiro de 2026 | R$ 161.782.698,86 |
| janeiro de 2026 | R$ 160.077.846,50 |
| dezembro de 2025 | R$ 159.184.562,26 |
| novembro de 2025 | R$ 158.565.556,87 |
| outubro de 2025 | R$ 167.317.000,26 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 2.505 |
| agosto de 2026 | 2.519 |
| julho de 2026 | 2.519 |
| junho de 2026 | 2.518 |
| maio de 2026 | 2.524 |
| abril de 2026 | 2.531 |
| março de 2026 | 2.519 |
| fevereiro de 2026 | 2.557 |
| janeiro de 2026 | 2.456 |
| dezembro de 2025 | 2.410 |
| novembro de 2025 | 2.338 |
| outubro de 2025 | 2.382 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 49,8% |
| agosto de 2026 | 47,3% |
| julho de 2026 | 47,2% |
| junho de 2026 | 47,1% |
| maio de 2026 | 48,7% |
| abril de 2026 | 48,9% |
| março de 2026 | 48,7% |
| fevereiro de 2026 | 48,5% |
| janeiro de 2026 | 51,8% |
| dezembro de 2025 | 52,1% |
| novembro de 2025 | 52,3% |
| outubro de 2025 | 49,9% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.