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ZAVI11 Cotação: R$ 9,27 Alta de 0,76%

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ZAVI11

FII

ZAVIT REAL ESTATE FUND - FII

Cotação: R$ 9,27

Alta de 0,76%

R$ por cota · 03/11/2026 17:54 · B3

DY 12m
14,99%
P/VP
0,66
Seguir fundo Carteira

Ativos do ZAVI11

Imóveis
7
para renda, prontos
Área total
105.844 m²
Vacância
0,22%
média pela receita
Inadimplência
0,00%
média pela receita

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Vacância e inadimplência: a média dos imóveis para renda, cada um pelo seu peso na receita do fundo, como o informe trimestral os traz.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do ZAVI11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
ImóveisR$ 236 mi 100,0%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
Outros fundos do ZAVI11, informe trimestral do 2º tri/2026
FundoTipoValor
ITAU DAILY ROutrosR$ 2,49 mi
BEYOND ZAVREOutrosR$ 1,12 mi
ITAÚ EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFERENCIADO DIOutrosR$ 12,5 mil

Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
49,8%
dívidas ÷ patrimônio
Passivo ÷ ativo
33,8%
Passivo total
R$ 84,2 mi
Passivo do ZAVI11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Rendimentos a distribuir R$ 1,43 mi0,9%
Taxa de administração a pagar R$ 20,3 mil0,0%
Taxa de performance a pagar R$ 231 mil0,1%
Obrigações por securitização de recebíveis · dívidaR$ 81,9 mi49,8%
Outros valores a pagar R$ 601 mil0,4%
Passivo totalR$ 84,2 mi51,2%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 81,9 mi de CRIs emitidos ÷ R$ 165 mi = 49,8%: R$ 49,8 de dívida para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

jul/21 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do ZAVI11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 164.633.042,17
agosto de 2026R$ 165.039.415,53
julho de 2026R$ 165.279.925,82
junho de 2026R$ 165.825.515,55
maio de 2026R$ 160.177.127,76
abril de 2026R$ 159.374.332,33
março de 2026R$ 160.171.876,16
fevereiro de 2026R$ 161.782.698,86
janeiro de 2026R$ 160.077.846,50
dezembro de 2025R$ 159.184.562,26
novembro de 2025R$ 158.565.556,87
outubro de 2025R$ 167.317.000,26
setembro de 2025R$ 161.732.136,91
agosto de 2025R$ 159.042.877,86
julho de 2025R$ 159.197.180,67
junho de 2025R$ 159.178.677,82
maio de 2025R$ 152.489.535,79
abril de 2025R$ 153.173.637,83
março de 2025R$ 153.693.067,63
fevereiro de 2025R$ 153.926.920,40
janeiro de 2025R$ 154.010.580,36
dezembro de 2024R$ 154.032.772,46
novembro de 2024R$ 154.432.810,93
outubro de 2024R$ 154.014.555,33
setembro de 2024R$ 154.456.975,43
agosto de 2024R$ 151.656.518,16
julho de 2024R$ 154.997.735,34
junho de 2024R$ 157.334.645,67
maio de 2024R$ 155.531.476,34
abril de 2024R$ 155.370.056,03
março de 2024R$ 155.948.338,34
fevereiro de 2024R$ 156.412.088,37
janeiro de 2024R$ 156.797.250,44
dezembro de 2023R$ 156.959.628,57
novembro de 2023R$ 158.366.546,99
outubro de 2023R$ 158.381.315,37
setembro de 2023R$ 158.887.138,22
agosto de 2023R$ 158.779.618,00
julho de 2023R$ 158.659.136,14
junho de 2023R$ 127.018.551,30
maio de 2023R$ 118.026.295,42
abril de 2023R$ 118.339.822,03
março de 2023R$ 117.947.263,54
fevereiro de 2023R$ 117.967.877,24
janeiro de 2023R$ 118.109.238,72
dezembro de 2022R$ 118.161.685,14
novembro de 2022R$ 107.256.692,97
outubro de 2022R$ 106.511.649,28
setembro de 2022R$ 106.167.934,87
agosto de 2022R$ 47.874.710,19
julho de 2022R$ 47.544.090,57
junho de 2022R$ 48.703.841,22
maio de 2022R$ 39.809.814,18
abril de 2022R$ 39.511.176,96
março de 2022R$ 39.139.130,50
fevereiro de 2022R$ 34.234.775,72
janeiro de 2022R$ 33.939.074,62
dezembro de 2021R$ 23.819.591,52
novembro de 2021R$ 5.530.247,93
outubro de 2021R$ 5.415.106,12
setembro de 2021R$ 5.419.543,14
agosto de 2021R$ 3.761.165,87
julho de 2021R$ 3.685.433,85

Cotistas

Ver dados
Cotistas do ZAVI11 por mês
MêsCotistas
setembro de 20262.505
agosto de 20262.519
julho de 20262.519
junho de 20262.518
maio de 20262.524
abril de 20262.531
março de 20262.519
fevereiro de 20262.557
janeiro de 20262.456
dezembro de 20252.410
novembro de 20252.338
outubro de 20252.382
setembro de 20252.410
agosto de 20252.546
julho de 20252.751
junho de 20253.058
maio de 20253.215
abril de 20253.276
março de 20253.332
fevereiro de 20253.353
janeiro de 20253.489
dezembro de 20243.591
novembro de 20243.749
outubro de 20243.923
setembro de 20244.112
agosto de 20244.182
julho de 20244.300
junho de 20244.293
maio de 20244.392
abril de 20245.879
março de 20245.903
fevereiro de 20245.692
janeiro de 20245.412
dezembro de 20235.007
novembro de 20234.790
outubro de 20234.386
setembro de 20234.200
agosto de 20233.838
julho de 20233.311
junho de 20232.473
maio de 2023194
abril de 2023187
março de 2023172
fevereiro de 2023163
janeiro de 202396
dezembro de 202287
novembro de 202283
outubro de 202264
setembro de 20227
agosto de 20226
julho de 20225
junho de 20225
maio de 20225
abril de 20225
março de 20221
fevereiro de 20221
janeiro de 20221
dezembro de 20211
novembro de 20211
outubro de 20211
setembro de 20211
agosto de 20211
julho de 20211

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do ZAVI11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 202649,8%
agosto de 202647,3%
julho de 202647,2%
junho de 202647,1%
maio de 202648,7%
abril de 202648,9%
março de 202648,7%
fevereiro de 202648,5%
janeiro de 202651,8%
dezembro de 202552,1%
novembro de 202552,3%
outubro de 202549,9%
setembro de 202551,7%
agosto de 202552,5%
julho de 202552,4%
junho de 202552,4%
maio de 202554,4%
abril de 202554,0%
março de 202553,8%
fevereiro de 202553,8%
janeiro de 202554,0%
dezembro de 202454,2%
novembro de 202454,4%
outubro de 202454,7%
setembro de 202454,6%
agosto de 202457,7%
julho de 202461,0%
junho de 202460,2%
maio de 202460,9%
abril de 202461,0%
março de 202460,8%
fevereiro de 202461,0%
janeiro de 202461,0%
dezembro de 202356,2%
novembro de 202348,2%
outubro de 202348,9%
setembro de 202348,9%
agosto de 202349,2%
julho de 202349,5%
junho de 202362,1%
maio de 202345,6%
abril de 202345,6%
março de 202345,6%
fevereiro de 202345,8%
janeiro de 202345,8%
dezembro de 202278,7%
novembro de 202286,8%
outubro de 202287,8%
setembro de 202288,2%
agosto de 202259,1%
julho de 202259,5%
junho de 202255,3%
maio de 202269,0%
abril de 202269,5%
março de 202270,3%
fevereiro de 202279,7%
janeiro de 202280,4%
dezembro de 20211,7%
novembro de 20217,2%
outubro de 20217,4%
setembro de 20217,4%
agosto de 202113,9%
julho de 202163,0%

Outros valores a pagar

Ver dados
Outros valores a pagar do ZAVI11 por mês, sobre o patrimônio
MêsOutros valores a pagar
setembro de 20260,4%
agosto de 20260,4%
julho de 20260,4%
junho de 20260,3%
maio de 20260,4%
abril de 20260,4%
março de 20260,5%
fevereiro de 20260,4%
janeiro de 20260,4%
dezembro de 20250,4%
novembro de 20250,3%
outubro de 20250,4%
setembro de 20250,4%
agosto de 20250,4%
julho de 20250,4%
junho de 20250,3%
maio de 20250,4%
abril de 20250,4%
março de 20250,4%
fevereiro de 20255,4%
janeiro de 20255,3%
dezembro de 20245,3%
novembro de 20245,3%
outubro de 20245,4%
setembro de 20245,3%
agosto de 20245,4%
julho de 20240,7%
junho de 20240,8%
maio de 20240,8%
abril de 20240,9%
março de 20240,9%
fevereiro de 20240,9%
janeiro de 20240,9%
dezembro de 20230,9%
novembro de 20230,4%
outubro de 20230,1%
setembro de 20230,1%
agosto de 20230,1%
julho de 20230,1%
junho de 202324,5%
maio de 20232,3%
abril de 20230,2%
março de 20230,1%
fevereiro de 20230,1%
janeiro de 20230,2%
dezembro de 20220,2%
novembro de 20220,1%
outubro de 20220,1%
setembro de 20220,1%
agosto de 20223,3%
julho de 20223,3%
junho de 20223,2%
maio de 20223,9%
abril de 20224,1%
março de 20224,1%
fevereiro de 20224,5%
janeiro de 20224,5%
dezembro de 20216,4%
novembro de 202127,3%
outubro de 202128,1%
setembro de 202128,1%
agosto de 20210,5%
julho de 20210,5%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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