XPSF11
XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2025
Entrega
14/01/2026 19:58
Dezembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 354,65 mi | 346,44 mi | 343,50 mi |
| Patrimônio líquido | 351,31 mi | 343,15 mi | 340,01 mi |
| Total dos passivos | 3,34 mi | 3,30 mi | 3,49 mi |
| Liquidez total | 16,40 mi | 2,19 mi | 9,62 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,94% | 0,95% | 1,02% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
354,65 mi
Nov/2025: 346,44 mi
Out/2025: 343,50 mi
Patrimônio líquido
351,31 mi
Nov/2025: 343,15 mi
Out/2025: 340,01 mi
Total dos passivos
3,34 mi
Nov/2025: 3,30 mi
Out/2025: 3,49 mi
Liquidez total
16,40 mi
Nov/2025: 2,19 mi
Out/2025: 9,62 mi
Índice de solvência
0,94%
Passivos / Ativo
Nov/2025: 0,95%
Out/2025: 1,02%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2025: -
Out/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 43.302.140 | 43.302.140 | 43.302.140 |
| Número de cotistas | 55.688 | 56.209 | 56.835 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,11 | R$ 7,92 | R$ 7,85 |
Número de cotas emitidas
43.302.140
Nov/2025: 43.302.140
Out/2025: 43.302.140
Número de cotistas
55.688
Nov/2025: 56.209
Out/2025: 56.835
Valor patrimonial por cota
R$ 8,11
Nov/2025: R$ 7,92
Out/2025: R$ 7,85
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,05 mi | 3,05 mi | 2,83 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0705 | R$ 0,0704 | R$ 0,0654 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,05 mi
└─ Por cota
R$ 0,0705
Nov/2025: 3,05 mi
Out/2025: 2,83 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2025: 0,00
Out/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2025: 0,00
Out/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
335,52 mi
Nov/2025: 343,17 mi
Out/2025: 333,81 mi
| Tipo de ativo | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
316,06 mi
94,20%
|
322,78 mi
94,06%
|
319,26 mi
95,64%
|
| CRI/CRA |
19,46 mi
5,80%
|
20,38 mi
5,94%
|
14,55 mi
4,36%
|
Fundos imobiliários
316,06 mi
94,20%
Nov/2025: 322,78 mi (94,06%)
Out/2025: 319,26 mi (95,64%)
CRI/CRA
19,46 mi
5,80%
Nov/2025: 20,38 mi (5,94%)
Out/2025: 14,55 mi (4,36%)