XPSF11
XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
30.983.020/0001-90
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2025
Entrega
15/10/2025 20:15
Informes Periódicos
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 344,73 mi | 336,33 mi | 332,89 mi |
| Patrimônio líquido | 341,63 mi | 333,16 mi | 329,79 mi |
| Total dos passivos | 3,10 mi | 3,17 mi | 3,10 mi |
| Liquidez total | 7,16 mi | 3,54 mi | 8,85 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,90% | 0,94% | 0,93% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
344,73 mi
Ago/2025: 336,33 mi
Jul/2025: 332,89 mi
Patrimônio líquido
341,63 mi
Ago/2025: 333,16 mi
Jul/2025: 329,79 mi
Total dos passivos
3,10 mi
Ago/2025: 3,17 mi
Jul/2025: 3,10 mi
Liquidez total
7,16 mi
Ago/2025: 3,54 mi
Jul/2025: 8,85 mi
Índice de solvência
0,90%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 0,94%
Jul/2025: 0,93%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 43.302.140 | 43.302.140 | 43.302.140 |
| Número de cotistas | 57.904 | 58.889 | 59.908 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 7,89 | R$ 7,69 | R$ 7,62 |
Número de cotas emitidas
43.302.140
Ago/2025: 43.302.140
Jul/2025: 43.302.140
Número de cotistas
57.904
Ago/2025: 58.889
Jul/2025: 59.908
Valor patrimonial por cota
R$ 7,89
Ago/2025: R$ 7,69
Jul/2025: R$ 7,62
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,83 mi | 2,83 mi | 2,83 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0654 | R$ 0,0654 | R$ 0,0654 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,83 mi
└─ Por cota
R$ 0,0654
Ago/2025: 2,83 mi
Jul/2025: 2,83 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
337,20 mi
Ago/2025: 332,35 mi
Jul/2025: 324,00 mi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
323,23 mi
95,86%
|
318,21 mi
95,75%
|
309,80 mi
95,62%
|
| CRI/CRA |
13,96 mi
4,14%
|
14,13 mi
4,25%
|
14,20 mi
4,38%
|
Fundos imobiliários
323,23 mi
95,86%
Ago/2025: 318,21 mi (95,75%)
Jul/2025: 309,80 mi (95,62%)
CRI/CRA
13,96 mi
4,14%
Ago/2025: 14,13 mi (4,25%)
Jul/2025: 14,20 mi (4,38%)