XPSF11
XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
30.983.020/0001-90
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2025
Entrega
17/11/2025 20:53
Informes Periódicos
Outubro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 343,50 mi | 344,73 mi | 336,33 mi |
| Patrimônio líquido | 340,01 mi | 341,63 mi | 333,16 mi |
| Total dos passivos | 3,49 mi | 3,10 mi | 3,17 mi |
| Liquidez total | 9,62 mi | 7,16 mi | 3,54 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,02% | 0,90% | 0,94% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
343,50 mi
Set/2025: 344,73 mi
Ago/2025: 336,33 mi
Patrimônio líquido
340,01 mi
Set/2025: 341,63 mi
Ago/2025: 333,16 mi
Total dos passivos
3,49 mi
Set/2025: 3,10 mi
Ago/2025: 3,17 mi
Liquidez total
9,62 mi
Set/2025: 7,16 mi
Ago/2025: 3,54 mi
Índice de solvência
1,02%
Passivos / Ativo
Set/2025: 0,90%
Ago/2025: 0,94%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2025: -
Ago/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 43.302.140 | 43.302.140 | 43.302.140 |
| Número de cotistas | 56.835 | 57.904 | 58.889 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 7,85 | R$ 7,89 | R$ 7,69 |
Número de cotas emitidas
43.302.140
Set/2025: 43.302.140
Ago/2025: 43.302.140
Número de cotistas
56.835
Set/2025: 57.904
Ago/2025: 58.889
Valor patrimonial por cota
R$ 7,85
Set/2025: R$ 7,89
Ago/2025: R$ 7,69
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,83 mi | 2,83 mi | 2,83 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0654 | R$ 0,0654 | R$ 0,0654 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,83 mi
└─ Por cota
R$ 0,0654
Set/2025: 2,83 mi
Ago/2025: 2,83 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2025: 0,00
Ago/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2025: 0,00
Ago/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
333,81 mi
Set/2025: 337,20 mi
Ago/2025: 332,35 mi
| Tipo de ativo | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
319,26 mi
95,64%
|
323,23 mi
95,86%
|
318,21 mi
95,75%
|
| CRI/CRA |
14,55 mi
4,36%
|
13,96 mi
4,14%
|
14,13 mi
4,25%
|
Fundos imobiliários
319,26 mi
95,64%
Set/2025: 323,23 mi (95,86%)
Ago/2025: 318,21 mi (95,75%)
CRI/CRA
14,55 mi
4,36%
Set/2025: 13,96 mi (4,14%)
Ago/2025: 14,13 mi (4,25%)