XPSF11
XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
30.983.020/0001-90
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2025
Entrega
15/04/2025 19:15
Informes Periódicos
Março/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 327,20 mi | 309,42 mi | 302,71 mi |
| Patrimônio líquido | 324,34 mi | 306,48 mi | 299,69 mi |
| Total dos passivos | 2,86 mi | 2,94 mi | 3,02 mi |
| Liquidez total | 2,08 mi | 3,21 mi | 86,90 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,88% | 0,95% | 1,00% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
327,20 mi
Fev/2025: 309,42 mi
Jan/2025: 302,71 mi
Patrimônio líquido
324,34 mi
Fev/2025: 306,48 mi
Jan/2025: 299,69 mi
Total dos passivos
2,86 mi
Fev/2025: 2,94 mi
Jan/2025: 3,02 mi
Liquidez total
2,08 mi
Fev/2025: 3,21 mi
Jan/2025: 86,90
Índice de solvência
0,88%
Passivos / Ativo
Fev/2025: 0,95%
Jan/2025: 1,00%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2025: -
Jan/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 43.302.140 | 43.302.140 | 43.302.140 |
| Número de cotistas | 62.683 | 62.841 | 63.157 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 7,49 | R$ 7,08 | R$ 6,92 |
Número de cotas emitidas
43.302.140
Fev/2025: 43.302.140
Jan/2025: 43.302.140
Número de cotistas
62.683
Fev/2025: 62.841
Jan/2025: 63.157
Valor patrimonial por cota
R$ 7,49
Fev/2025: R$ 7,08
Jan/2025: R$ 6,92
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,62 mi | 2,62 mi | 2,62 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0604 | R$ 0,0605 | R$ 0,0605 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,62 mi
└─ Por cota
R$ 0,0604
Fev/2025: 2,62 mi
Jan/2025: 2,62 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2025: 0,00
Jan/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2025: 0,00
Jan/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
324,77 mi
Fev/2025: 306,19 mi
Jan/2025: 302,44 mi
| Tipo de ativo | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
316,34 mi
97,40%
|
299,76 mi
97,90%
|
293,73 mi
97,12%
|
| CRI/CRA |
8,43 mi
2,60%
|
6,43 mi
2,10%
|
4,00 mi
1,32%
|
| Outras cotas de fundos |
0,00
-
|
0,00
-
|
4,70 mi
1,56%
|
Fundos imobiliários
316,34 mi
97,40%
Fev/2025: 299,76 mi (97,90%)
Jan/2025: 293,73 mi (97,12%)
CRI/CRA
8,43 mi
2,60%
Fev/2025: 6,43 mi (2,10%)
Jan/2025: 4,00 mi (1,32%)
Outras cotas de fundos
0,00
-
Fev/2025: 0,00 (-)
Jan/2025: 4,70 mi (1,56%)