XPSF11
XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
30.983.020/0001-90
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2019
Entrega
14/10/2019 15:25
Informes Periódicos
Setembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|
| Ativo | 34,89 mi | 34,26 mi |
| Patrimônio líquido | 34,84 mi | 34,22 mi |
| Total dos passivos | 55.285,08 | 40.010,56 |
| Liquidez total | 2,34 mi | 6.101,00 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,16% | 0,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,00% | 0,00% |
Ativo
34,89 mi
Ago/2019: 34,26 mi
Patrimônio líquido
34,84 mi
Ago/2019: 34,22 mi
Total dos passivos
55.285,08
Ago/2019: 40.010,56
Liquidez total
2,34 mi
Ago/2019: 6.101,00
Índice de solvência
0,16%
Passivos / Ativo
Ago/2019: 0,12%
Alavancagem
0,00%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2019: 0,00%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 300.000 | 300.000 |
| Número de cotistas | 1 | - |
| Valor patrimonial por cota | R$ 116,12 | R$ 114,07 |
Número de cotas emitidas
300.000
Ago/2019: 300.000
Número de cotistas
1
Ago/2019: -
Valor patrimonial por cota
R$ 116,12
Ago/2019: R$ 114,07
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2019: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
32,14 mi
Ago/2019: 33,90 mi
| Tipo de ativo | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
32,14 mi
100,00%
|
33,90 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
32,14 mi
100,00%
Ago/2019: 33,90 mi (100,00%)