XPSF11 Cotação: R$ 5,95 Queda de 2,46%
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Queda de 2,46%R$ por cota · 03/11/2026 18:03 · B3
- DY 12m
- 14,03%
- P/VP
- 0,79
Ativos do XPSF11
- FIIs na carteira
- 46
- cotas de outros FIIs
- Em cotas de FIIs
- R$ 288 mi
- Maior posição
- 7,2%
- das cotas de FIIs
- 10 maiores
- 55,8%
- das cotas de FIIs
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Maior posição e 10 maiores: quanto do total em cotas de FIIs está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| Cotas de FIIs | R$ 280 mi 87,9% |
|---|---|
| CRI/CRA | R$ 37,0 mi 11,6% |
| Outros fundos | R$ 1,58 mi 0,5% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Fundo | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| XP CASH O1 FIRF SIMPLES RESP LTDA | Outros | R$ 11,5 mi |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 1,0%
- Passivo total
- R$ 3,34 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 3,06 mi | 0,9% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 232 mil | 0,1% |
| Outros valores a pagar | R$ 50,4 mil | 0,0% |
| Passivo total | R$ 3,34 mi | 1,0% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 325 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 325.145.580,44 |
| agosto de 2026 | R$ 325.805.137,01 |
| julho de 2026 | R$ 329.600.015,72 |
| junho de 2026 | R$ 331.161.486,27 |
| maio de 2026 | R$ 341.027.173,18 |
| abril de 2026 | R$ 348.567.671,25 |
| março de 2026 | R$ 348.516.569,78 |
| fevereiro de 2026 | R$ 355.326.692,85 |
| janeiro de 2026 | R$ 353.347.349,41 |
| dezembro de 2025 | R$ 351.310.340,29 |
| novembro de 2025 | R$ 343.145.833,95 |
| outubro de 2025 | R$ 340.010.161,45 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 52.589 |
| agosto de 2026 | 52.866 |
| julho de 2026 | 53.302 |
| junho de 2026 | 53.823 |
| maio de 2026 | 54.411 |
| abril de 2026 | 54.761 |
| março de 2026 | 54.614 |
| fevereiro de 2026 | 109.398 |
| janeiro de 2026 | 55.338 |
| dezembro de 2025 | 55.688 |
| novembro de 2025 | 56.209 |
| outubro de 2025 | 56.835 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.