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XPSF11 Cotação: R$ 5,95 Queda de 2,46%

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XPSF11

FII

XP SELECTION FOF - FII

Cotação: R$ 5,95

Queda de 2,46%

R$ por cota · 03/11/2026 18:03 · B3

DY 12m
14,03%
P/VP
0,79
Seguir fundo Carteira

Ativos do XPSF11

FIIs na carteira
46
cotas de outros FIIs
Em cotas de FIIs
R$ 288 mi
Maior posição
7,2%
das cotas de FIIs
10 maiores
55,8%
das cotas de FIIs

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Maior posição e 10 maiores: quanto do total em cotas de FIIs está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do XPSF11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
Cotas de FIIsR$ 280 mi 87,9%
CRI/CRAR$ 37,0 mi 11,6%
Outros fundosR$ 1,58 mi 0,5%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
CRI e CRA do XPSF11, informe trimestral do 2º tri/2026
AtivoValorPeso
HABITASEC SECURITIZADORA - 19I0737680R$ 14,7 mi42,2%
RBCAPITALRES - 25J3837465R$ 6,96 mi19,9%
RBCAPITALRES - 24C1998433R$ 3,58 mi10,3%
BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 25F2094673R$ 3,39 mi9,7%
BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 25C3830957R$ 1,87 mi5,4%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 25H0243074R$ 1,68 mi4,8%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 25B2178970R$ 1,49 mi4,3%
NOVA SECURITIZACAO S.A. - 19B0177968R$ 1,22 mi3,5%

Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
0,0%
dívidas ÷ patrimônio
Passivo ÷ ativo
1,0%
Passivo total
R$ 3,34 mi
Passivo do XPSF11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Rendimentos a distribuir R$ 3,06 mi0,9%
Taxa de administração a pagar R$ 232 mil0,1%
Outros valores a pagar R$ 50,4 mil0,0%
Passivo totalR$ 3,34 mi1,0%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 325 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

out/21 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do XPSF11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 325.145.580,44
agosto de 2026R$ 325.805.137,01
julho de 2026R$ 329.600.015,72
junho de 2026R$ 331.161.486,27
maio de 2026R$ 341.027.173,18
abril de 2026R$ 348.567.671,25
março de 2026R$ 348.516.569,78
fevereiro de 2026R$ 355.326.692,85
janeiro de 2026R$ 353.347.349,41
dezembro de 2025R$ 351.310.340,29
novembro de 2025R$ 343.145.833,95
outubro de 2025R$ 340.010.161,45
setembro de 2025R$ 341.626.119,33
agosto de 2025R$ 333.163.250,23
julho de 2025R$ 329.787.279,61
junho de 2025R$ 334.996.606,65
maio de 2025R$ 334.219.128,74
abril de 2025R$ 332.498.899,38
março de 2025R$ 324.337.448,82
fevereiro de 2025R$ 306.479.858,83
janeiro de 2025R$ 299.691.229,14
dezembro de 2024R$ 314.663.556,82
novembro de 2024R$ 322.119.276,82
outubro de 2024R$ 330.823.221,40
setembro de 2024R$ 345.399.867,85
agosto de 2024R$ 359.153.926,36
julho de 2024R$ 360.707.403,33
junho de 2024R$ 359.460.221,66
maio de 2024R$ 365.918.672,24
abril de 2024R$ 368.927.401,25
março de 2024R$ 375.670.406,62
fevereiro de 2024R$ 374.866.895,87
janeiro de 2024R$ 373.941.445,93
dezembro de 2023R$ 375.011.611,85
novembro de 2023R$ 366.899.960,44
outubro de 2023R$ 367.254.560,08
setembro de 2023R$ 379.791.953,99
agosto de 2023R$ 378.973.987,60
julho de 2023R$ 381.685.180,11
junho de 2023R$ 378.160.463,54
maio de 2023R$ 365.478.307,57
abril de 2023R$ 350.950.564,26
março de 2023R$ 343.816.972,75
fevereiro de 2023R$ 349.182.381,89
janeiro de 2023R$ 352.455.905,77
dezembro de 2022R$ 361.463.953,32
novembro de 2022R$ 369.792.382,05
outubro de 2022R$ 385.237.123,41
setembro de 2022R$ 387.866.121,99
agosto de 2022R$ 387.836.157,83
julho de 2022R$ 368.560.312,64
junho de 2022R$ 368.633.498,62
maio de 2022R$ 375.228.449,53
abril de 2022R$ 378.789.954,58
março de 2022R$ 374.433.734,35
fevereiro de 2022R$ 370.250.982,09
janeiro de 2022R$ 381.597.067,91
dezembro de 2021R$ 388.991.107,07
novembro de 2021R$ 365.313.274,13
outubro de 2021R$ 382.274.320,66

Cotistas

Ver dados
Cotistas do XPSF11 por mês
MêsCotistas
setembro de 202652.589
agosto de 202652.866
julho de 202653.302
junho de 202653.823
maio de 202654.411
abril de 202654.761
março de 202654.614
fevereiro de 2026109.398
janeiro de 202655.338
dezembro de 202555.688
novembro de 202556.209
outubro de 202556.835
setembro de 202557.904
agosto de 202558.889
julho de 202559.908
junho de 202561.051
maio de 202561.951
abril de 202562.509
março de 202562.683
fevereiro de 202562.841
janeiro de 202563.157
dezembro de 202463.383
novembro de 202463.703
outubro de 202463.255
setembro de 202463.835
agosto de 202462.978
julho de 202462.648
junho de 202462.916
maio de 202463.267
abril de 202463.584
março de 202464.304
fevereiro de 202464.992
janeiro de 202465.013
dezembro de 202362.335
novembro de 202359.102
outubro de 202356.041
setembro de 202352.474
agosto de 202347.223
julho de 202346.486
junho de 202344.443
maio de 202340.681
abril de 202339.504
março de 202339.351
fevereiro de 202339.170
janeiro de 202338.832
dezembro de 202237.882
novembro de 202236.614
outubro de 202236.155
setembro de 202234.961
agosto de 202233.307
julho de 202231.620
junho de 202229.310
maio de 202224.411
abril de 202222.284
março de 202222.141
fevereiro de 202221.345
janeiro de 202221.382
dezembro de 202121.263
novembro de 202120.456
outubro de 202120.354

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do XPSF11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 20260,0%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,0%
junho de 20260,0%
maio de 20260,0%
abril de 20260,0%
março de 20260,0%
fevereiro de 20260,0%
janeiro de 20260,0%
dezembro de 20250,0%
novembro de 20250,0%
outubro de 20250,0%
setembro de 20250,0%
agosto de 20250,0%
julho de 20250,0%
junho de 20250,0%
maio de 20250,0%
abril de 20250,0%
março de 20250,0%
fevereiro de 20250,0%
janeiro de 20250,0%
dezembro de 20240,0%
novembro de 20240,0%
outubro de 20240,0%
setembro de 20240,0%
agosto de 20240,0%
julho de 20240,0%
junho de 20240,0%
maio de 20240,0%
abril de 20240,0%
março de 20240,0%
fevereiro de 20240,0%
janeiro de 20240,0%
dezembro de 20230,0%
novembro de 20230,0%
outubro de 20230,0%
setembro de 20230,0%
agosto de 20230,0%
julho de 20230,0%
junho de 20230,0%
maio de 20230,0%
abril de 20230,0%
março de 20230,0%
fevereiro de 20230,0%
janeiro de 20230,0%
dezembro de 20220,0%
novembro de 20220,0%
outubro de 20220,0%
setembro de 20220,0%
agosto de 20220,0%
julho de 20220,0%
junho de 20220,0%
maio de 20220,0%
abril de 20220,0%
março de 20220,0%
fevereiro de 20220,0%
janeiro de 20220,0%
dezembro de 20210,0%
novembro de 20210,0%
outubro de 20210,0%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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