Informe mensal · Abril de 2025
Referência 01/04/2025 · entregue 19/05/2025 19:21
Em uma linha
Rendimento de R$ 0,91 por cota em abril de 2025, com dividend yield de 0,5394% no mês
Informe de abril de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | abr/25 | mar/25 | fev/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 7,95 bi | R$ 7,97 bi | R$ 7,99 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 6,66 bi | R$ 6,66 bi | R$ 6,65 bi |
| Passivo total | R$ 1,30 bi | R$ 1,31 bi | R$ 1,34 bi |
| Liquidez | R$ 93,5 mi | R$ 308 mi | R$ 269 mi |
| Passivo ÷ ativo | 16,30% | 16,45% | 16,76% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 18,26% | 18,26% | 18,26% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 56.720.787 | 56.720.787 | 56.720.787 |
| Cotistas | 592.434 | 588.620 | 582.781 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 117,39 | R$ 117,33 | R$ 117,21 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 51,7 mi | R$ 66,7 mi | R$ 74,5 mi |
| Aluguéis a receber | R$ 71,3 mi | R$ 69,3 mi | R$ 67,7 mi |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 5,37 mi | R$ 5,37 mi | R$ 5,37 mi |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário XP Malls (XPML11)
Resumo do Relatório de Abril de 2025:
- Rendimento Estimado por Cota: R$ 0,91 (R$ 51.707.474,78 / 56.720.787 cotas) - Taxa de Administração a Pagar: R$ 3.673.025,47 - Taxa de Performance a Pagar: R$ 0,00 - Índice de Endividamento: 19,48% (Passivo de R$ 1.296.598.488,45 / Patrimônio Líquido de R$ 6.658.222.602,66) - Índice de Alavancagem Financeira: 1,19 (Ativo de R$ 7.954.821.091,11 / Patrimônio Líquido de R$ 6.658.222.602,66) - Índice de Solvência Geral: 6,14 (Ativo de R$ 7.954.821.091,11 / Passivo de R$ 1.296.598.488,45) - Rentabilidade Efetiva Mensal: 0,5837% - Dividend Yield do Mês: 0,5394% - Carteira: - R$ 5.593.025.608,08 em Direitos Reais sobre Bens Imóveis - R$ 1.367.221.479,23 em FIIs - R$ 322.188.124,98 em Ações de Sociedades com Atividades Permitidas para FIIs - R$ 291.612.345,65 em CRIs - Liquidez: R$ 93.477.084,63 mantidos para necessidades de liquidez. - Número de Cotistas: 592.434
Análise Comparativa (Janeiro a Abril de 2025):
- Número de Cotistas: Aumento constante de cotistas de janeiro (573.287) para abril (592.434). - Patrimônio Líquido: Variação pequena no patrimônio líquido, com um pico em janeiro, seguido de leve queda e recuperação em abril. - Rendimentos a Distribuir: Queda nos rendimentos a distribuir desde fevereiro (R$ 74.524.332,82) até abril (R$ 51.707.474,78) - Dividend Yield: O Dividend Yield diminuiu de 0,8444% em fevereiro para 0,5394% em abril. - Alocação de Ativos: - A alocação em direitos reais sobre bens imóveis se manteve relativamente estável. - Houve uma diminuição na alocação em ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII de março (R$ 382.070.914,85) para abril (R$ 322.188.124,98) - A alocação em CRI aumentou de janeiro (R$ 120.766.884,09) até abril (R$ 291.612.345,65) - Liquidez: A liquidez diminuiu bastante de março (R$ 308.248.206,41) para abril (R$ 93.477.084,63) - Passivos: Os passivos totais tiveram uma pequena diminuição ao longo dos meses.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.