Informe mensal · Março de 2025

Análise do Fundo Imobiliário XP Malls (XPML11)

Resumo do Relatório de Março de 2025:

- Rendimento Estimado por Cota: R$ 1,175 (R$ 66.667.160,61 / 56.720.787 cotas) - Taxa de Administração Mensal: 0,0524% do patrimônio líquido - Taxa de Performance: R$ 0,00 - Índice de Endividamento: 19,69% (R$ 1.310.206.429,75 / R$ 6.655.274.656,01). Considerado conservador. - Índice de Alavancagem Financeira: 1,20 (R$ 7.965.481.085,76 / R$ 6.655.274.656,01). Considerado conservador. - Índice de Solvência Geral: 6,08 (R$ 7.965.481.085,76 / R$ 1.310.206.429,75). Considerado excelente. - Rentabilidade Efetiva Mensal: 0,7562% - Dividend Yield do Mês: 0,6468% - Valor Patrimonial da Cota: R$ 117,33 - Liquidez: Não há dados sobre a liquidez do fundo neste relatório

Composição da Carteira (Ativos):

- Direitos reais sobre bens imóveis: R$ 5.587.234.556,40 (aproximadamente 70,14% do ativo total) - FIIs: R$ 1.361.851.144,96 - Ações de Sociedades: R$ 382.070.914,85 - CRI: R$ 120.784.102,71 - Total mantido para as Necessidades de Liquidez: R$ 308.248.206,41 - Valores a Receber: R$ 205.292.160,43

Análise Comparativa (Janeiro, Fevereiro e Março de 2025):

- Número de Cotistas: Aumento constante de 573.287 em janeiro para 582.781 em fevereiro e 588.620 em março. - Ativo Total: Aumento de R$ 7.976.921.916,22 (Janeiro) para R$ 7.986.909.532,91 (Fevereiro) e redução para R$ 7.965.481.085,76 (Março). - Patrimônio Líquido: Atingiu o pico em janeiro (R$ 6.650.542.502,48), reduziu em fevereiro (R$ 6.648.002.647,46) e aumentou em março (R$ 6.655.274.656,01) - Valor Patrimonial da Cota: Pico em março (R$ 117,33), aumento constante em relação a janeiro e fevereiro. - Rendimentos a Distribuir: Pico em fevereiro (R$ 74.524.332,82), com pico em janeiro (R$ 69.618.114,78) e reduziu em março (R$ 66.667.160,61) - Dividend Yield: Queda constante de 0,7582% (janeiro) para 0,8444% (fevereiro) para 0,6468% (março). - Total Investido: O maior valor foi em fevereiro (R$ 7.508.834.211,60), demonstrando uma tendência de queda em relação a janeiro e março. - Alocação em Direitos Reais sobre Bens Imóveis: Teve uma leve queda, mas continua sendo o principal investimento do fundo. - Alocação em FIIs: Houve uma queda constante no decorrer dos meses. - Ações de Sociedades: Manteve-se estável no decorrer dos meses.

Tendências:

- O número de cotistas tem aumentado constantemente, indicando maior interesse no fundo. - O patrimônio líquido apresentou variações pequenas, mas sem tendência clara de crescimento ou declínio acentuado. - Houve uma diminuição na distribuição de dividendos e no dividend yield no decorrer dos meses. - A alocação em direitos reais sobre bens imóveis se mantém como principal foco do fundo.