XPML11 Cotação: R$ 94,15 Queda de 2,74%
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Queda de 2,74%R$ por cota · 03/11/2026 18:05 · B3
- DY 12m
- 11,73%
- P/VP
- 0,88
Ativos do XPML11
- Imóveis
- 17
- para renda, prontos
- Área total
- 679.658 m²
- Vacância
- 5,93%
- média pela receita
- Inadimplência
- 2,77%
- média pela receita
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Vacância e inadimplência: a média dos imóveis para renda, cada um pelo seu peso na receita do fundo, como o informe trimestral os traz.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| Imóveis | R$ 4,49 bi 64,1% |
|---|---|
| Cotas de FIIs | R$ 2,01 bi 28,6% |
| Ações de SPEs | R$ 396 mi 5,6% |
| CRI/CRA | R$ 121 mi 1,7% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Imóvel | Vacância | Receita |
|---|---|---|
| Iguatemi São Jose do Rio Preto | 12,2% | 5,7% |
| Shopping Center Iguatemi Ribeirao Preto | 11,4% | 5,7% |
| Shopping Tijuca | 9,8% | 1,9% |
| Praia de Belas Shopping Center | 8,2% | 9,7% |
| SHOPPING CIDADE SAO PAULO | 7,4% | 3,7% |
| Shopping Bahia | 5,9% | 0,9% |
| Carioca Shopping | 4,6% | 3,0% |
| Natal Shopping | 4,6% | 0,7% |
| Shopping Ponta Negra | 4,2% | 0,9% |
| Shopping Iguatemi Alphaville | 4,0% | 5,7% |
| Jundiai Shopping | 3,2% | 2,9% |
| Shopping Plaza Sul | 3,1% | 1,9% |
| Shopping Estacao | 3,0% | 2,3% |
| Shopping Bela Vista | 2,1% | 5,2% |
| Shopping Patio Higienopolis | 1,8% | 5,7% |
Receita: a parte da receita do fundo que vem do imóvel. Vacância como informada.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 12,9%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 13,0%
- Passivo total
- R$ 1,03 bi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ −3,04 mi | −0,0% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 7,42 mi | 0,1% |
| Obrigações por aquisição de imóveis · dívida | R$ 369 mi | 5,3% |
| Obrigações por securitização de recebíveis · dívida | R$ 524 mi | 7,6% |
| Outros valores a pagar | R$ 134 mi | 1,9% |
| Passivo total | R$ 1,03 bi | 14,9% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = (R$ 369 mi de compra de imóveis + R$ 524 mi de CRIs emitidos) ÷ R$ 6,90 bi = 12,9%: R$ 12,9 de dívida para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 6.904.091.273,75 |
| agosto de 2026 | R$ 6.902.667.484,70 |
| julho de 2026 | R$ 6.899.543.812,51 |
| junho de 2026 | R$ 6.902.422.825,57 |
| maio de 2026 | R$ 7.034.476.644,18 |
| abril de 2026 | R$ 7.081.112.753,36 |
| março de 2026 | R$ 7.090.332.563,62 |
| fevereiro de 2026 | R$ 6.468.497.036,42 |
| janeiro de 2026 | R$ 6.493.770.567,45 |
| dezembro de 2025 | R$ 6.333.860.101,76 |
| novembro de 2025 | R$ 6.333.860.101,76 |
| outubro de 2025 | R$ 6.368.330.180,09 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 795.394 |
| agosto de 2026 | 785.753 |
| julho de 2026 | 779.085 |
| junho de 2026 | 763.193 |
| maio de 2026 | 748.369 |
| abril de 2026 | 733.101 |
| março de 2026 | 722.253 |
| fevereiro de 2026 | 704.717 |
| janeiro de 2026 | 656.376 |
| dezembro de 2025 | 633.076 |
| novembro de 2025 | 633.076 |
| outubro de 2025 | 626.958 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 12,9% |
| agosto de 2026 | 13,0% |
| julho de 2026 | 13,0% |
| junho de 2026 | 13,0% |
| maio de 2026 | 13,9% |
| abril de 2026 | 13,8% |
| março de 2026 | 14,4% |
| fevereiro de 2026 | 13,9% |
| janeiro de 2026 | 9,4% |
| dezembro de 2025 | 22,7% |
| novembro de 2025 | 22,7% |
| outubro de 2025 | 22,6% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.