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XPML11 Cotação: R$ 94,66 Queda de 2,21%

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XPML11

FII

XP MALLS FII FII

Cotação: R$ 94,66

Queda de 2,21%

R$ por cota · 03/11/2026 16:35 · B3

DY 12m
11,66%
P/VP
0,88
Seguir fundo Carteira

Ativos do XPML11

Imóveis
17
para renda, prontos
Área total
679.658 m²
Vacância
5,93%
média pela receita
Inadimplência
2,77%
média pela receita

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Vacância e inadimplência: a média dos imóveis para renda, cada um pelo seu peso na receita do fundo, como o informe trimestral os traz.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do XPML11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
ImóveisR$ 4,49 bi 64,1%
Cotas de FIIsR$ 2,01 bi 28,6%
Ações de SPEsR$ 396 mi 5,6%
CRI/CRAR$ 121 mi 1,7%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
Imóveis do XPML11, informe trimestral do 2º tri/2026
ImóvelVacânciaReceita
SHOPPING CIDADE SAO PAULO7,4%3,7%
Shopping Plaza Sul3,1%1,9%
Natal Shopping4,6%0,7%
Shopping Estacao3,0%2,3%
Shopping Iguatemi Alphaville4,0%5,7%
Shopping Patio Higienopolis1,8%5,7%
Carioca Shopping4,6%3,0%
Jundiai Shopping3,2%2,9%
Shopping Tijuca9,8%1,9%
Shopping Ponta Negra4,2%0,9%
Shopping Center Iguatemi Ribeirao Preto11,4%5,7%
Iguatemi São Jose do Rio Preto12,2%5,7%
Shopping Cidade Jardim0,0%2,1%
Praia de Belas Shopping Center8,2%9,7%
Catarina Fashion Outlet1,7%1,5%

Receita: a parte da receita do fundo que vem do imóvel. Vacância como informada.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
12,9%
dívidas ÷ patrimônio
Passivo ÷ ativo
13,0%
Passivo total
R$ 1,03 bi
Passivo do XPML11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Rendimentos a distribuir R$ −3,04 mi−0,0%
Taxa de administração a pagar R$ 7,42 mi0,1%
Obrigações por aquisição de imóveis · dívidaR$ 369 mi5,3%
Obrigações por securitização de recebíveis · dívidaR$ 524 mi7,6%
Outros valores a pagar R$ 134 mi1,9%
Passivo totalR$ 1,03 bi14,9%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = (R$ 369 mi de compra de imóveis + R$ 524 mi de CRIs emitidos) ÷ R$ 6,90 bi = 12,9%: R$ 12,9 de dívida para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

out/24 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do XPML11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 6.904.091.273,75
agosto de 2026R$ 6.902.667.484,70
julho de 2026R$ 6.899.543.812,51
junho de 2026R$ 6.902.422.825,57
maio de 2026R$ 7.034.476.644,18
abril de 2026R$ 7.081.112.753,36
março de 2026R$ 7.090.332.563,62
fevereiro de 2026R$ 6.468.497.036,42
janeiro de 2026R$ 6.493.770.567,45
dezembro de 2025R$ 6.333.860.101,76
novembro de 2025R$ 6.333.860.101,76
outubro de 2025R$ 6.368.330.180,09
setembro de 2025R$ 6.167.114.513,03
agosto de 2025R$ 6.167.748.029,43
julho de 2025R$ 6.162.407.822,54
junho de 2025R$ 6.159.347.176,27
maio de 2025R$ 6.658.984.551,32
abril de 2025R$ 6.658.222.602,66
março de 2025R$ 6.655.274.656,01
fevereiro de 2025R$ 6.648.002.647,46
janeiro de 2025R$ 6.650.542.502,48
dezembro de 2024R$ 6.484.132.626,59
novembro de 2024R$ 6.495.969.534,81
outubro de 2024R$ 6.480.240.151,23

Cotistas

Ver dados
Cotistas do XPML11 por mês
MêsCotistas
setembro de 2026795.394
agosto de 2026785.753
julho de 2026779.085
junho de 2026763.193
maio de 2026748.369
abril de 2026733.101
março de 2026722.253
fevereiro de 2026704.717
janeiro de 2026656.376
dezembro de 2025633.076
novembro de 2025633.076
outubro de 2025626.958
setembro de 2025621.798
agosto de 2025608.916
julho de 2025608.916
junho de 2025604.158
maio de 2025598.439
abril de 2025592.434
março de 2025588.620
fevereiro de 2025582.781
janeiro de 2025573.287
dezembro de 2024567.637
novembro de 2024560.633
outubro de 2024555.889

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do XPML11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 202612,9%
agosto de 202613,0%
julho de 202613,0%
junho de 202613,0%
maio de 202613,9%
abril de 202613,8%
março de 202614,4%
fevereiro de 202613,9%
janeiro de 20269,4%
dezembro de 202522,7%
novembro de 202522,7%
outubro de 202522,6%
setembro de 202523,4%
agosto de 202523,4%
julho de 202523,4%
junho de 202523,5%
maio de 202518,3%
abril de 202518,3%
março de 202518,3%
fevereiro de 202518,3%
janeiro de 202518,3%
dezembro de 202419,1%
novembro de 202426,2%
outubro de 202426,3%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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