Informe mensal · Maio de 2025
Referência 01/05/2025 · entregue 16/06/2025 19:46
Em uma linha
Rendimento estimado de R$ 0,85 por cota em maio de 2025 e rentabilidade efetiva mensal de 1,4633%
Informe de maio de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | mai/25 | abr/25 | mar/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 3,75 bi | R$ 3,75 bi | R$ 3,76 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 3,35 bi | R$ 3,33 bi | R$ 3,33 bi |
| Passivo total | R$ 399 mi | R$ 424 mi | R$ 428 mi |
| Liquidez | R$ 195 mi | R$ 201 mi | R$ 212 mi |
| Passivo ÷ ativo | 10,65% | 11,31% | 11,40% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 6,20% | 6,31% | 5,91% |
| Outros valores a pagar | R$ 163 mi | R$ 186 mi | R$ 203 mi |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 31.175.931 | 31.175.931 | 31.175.931 |
| Cotistas | 340.272 | 340.602 | 341.920 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 107,49 | R$ 106,75 | R$ 106,77 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 26,5 mi | R$ 26,5 mi | R$ 26,5 mi |
| Aluguéis a receber | R$ 36,4 mi | R$ 31,8 mi | R$ 32,0 mi |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário XPLG11
Resumo das informações mais importantes do relatório de maio de 2025:
* Rendimento estimado por cota: R$ 0,85 (R$ 26.496.734,57 / 31.175.931 cotas). * Taxa de administração a pagar: R$ 2.109.522,04. * Taxa de performance a pagar: R$ 0,00. * Índice de endividamento (Passivo/Patrimônio Líquido): 11,92% (R$ 399.383.441,86 / R$ 3.351.014.684,39). * Índice de alavancagem financeira (Ativo/Patrimônio Líquido): 1,12 (R$ 3.750.398.126,25 / R$ 3.351.014.684,39). * Índice de solvência geral (Ativo/Passivo): 9,39 (R$ 3.750.398.126,25 / R$ 399.383.441,86). * Rentabilidade Efetiva Mensal: 1,4633%. * Dividend Yield do Mês de Referência: 0,7682%. * A maior parte dos ativos está alocada em direitos reais sobre bens imóveis (R$ 2.869.337.618,05), seguido por FIIs (R$ 619.148.860,21) e valores mantidos para necessidades de liquidez (R$ 194.905.240,29). * O fundo possui 340.272 cotistas.
Análise comparativa com os relatórios anteriores:
* Número de cotistas: Houve uma diminuição no número de cotistas nos últimos meses: 342.051 (fevereiro), 341.920 (março), 340.602 (abril) e 340.272 (maio). * Ativo: O ativo do fundo se manteve relativamente estável ao longo dos meses, com uma pequena tendência de queda. Fevereiro (R$ 3.772.749.631,08), Março (R$ 3.757.071.090,84), Abril (R$ 3.752.141.361,23) e Maio (R$ 3.750.398.126,25). * Patrimônio Líquido: O patrimônio líquido também se manteve relativamente estável, acompanhando a tendência do ativo. Fevereiro (R$ 3.333.322.525,60), Março (R$ 3.328.715.642,17), Abril (R$ 3.327.881.082,69) e Maio (R$ 3.351.014.684,39). * Valor Patrimonial da Cota: O valor da cota apresentou leve oscilação: R$ 106,92 (fevereiro), R$ 106,77 (março), R$ 106,75 (abril) e R$ 107,49 (maio). * Rendimentos a distribuir: Os rendimentos distribuídos se mantiveram iguais ao longo dos meses: R$ 26.496.734,57. * Taxa de administração a pagar: Houve um aumento na taxa de administração a pagar no último mês, após uma ligeira queda nos meses anteriores. Fevereiro (R$ 1.884.588,41), Março (R$ 1.823.551,12), Abril (R$ 1.980.398,72), Maio (R$ 2.109.522,04). * A alocação em direitos reais sobre bens imóveis se manteve como principal investimento, com pequenas variações nos valores. A alocação em cotas de FIIs também se manteve relativamente estável. * Os valores mantidos para necessidades de liquidez apresentaram uma tendência de queda ao longo dos meses, com uma ligeira recuperação no último mês. Fevereiro (R$ 220.450.636,77), Março (R$ 212.402.793,35), Abril (R$ 201.364.586,27), Maio (R$ 194.905.240,29).
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.