Informe mensal · Abril de 2025
Referência 01/04/2025 · entregue 15/05/2025 16:05
Em uma linha
Rendimento estimado de R$ 0,8499 por cota em 04/2025, com rentabilidade efetiva mensal de 0,7429%
Informe de abril de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | abr/25 | mar/25 | fev/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 3,75 bi | R$ 3,76 bi | R$ 3,77 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 3,33 bi | R$ 3,33 bi | R$ 3,33 bi |
| Passivo total | R$ 424 mi | R$ 428 mi | R$ 439 mi |
| Liquidez | R$ 201 mi | R$ 212 mi | R$ 220 mi |
| Passivo ÷ ativo | 11,31% | 11,40% | 11,65% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 6,31% | 5,91% | 6,37% |
| Outros valores a pagar | R$ 186 mi | R$ 203 mi | R$ 199 mi |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 31.175.931 | 31.175.931 | 31.175.931 |
| Cotistas | 340.602 | 341.920 | 342.051 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,75 | R$ 106,77 | R$ 106,92 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 26,5 mi | R$ 26,5 mi | R$ 26,5 mi |
| Aluguéis a receber | R$ 31,8 mi | R$ 32,0 mi | R$ 32,0 mi |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário XPLG11
Resumo das Informações Mais Importantes (Competência: 04/2025):
* Rendimento Estimado por Cota: R$ 26.496.857,57 / 31.175.931,00 = R$ 0,8499 por cota * Taxa de Administração a Pagar: R$ 1.980.398,72 * Taxa de Performance a Pagar: R$ 0,00 * Índice de Endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): R$ 424.260.278,54 / R$ 3.327.881.082,69 = 12,75%. * Índice de Alavancagem Financeira (Ativo / Patrimônio Líquido): R$ 3.752.141.361,23 / R$ 3.327.881.082,69 = 1,13. * Índice de Solvência Geral (Ativo / Passivo): R$ 3.752.141.361,23 / R$ 424.260.278,54 = 8,84. * Dividend Yield do Mês de Referência: 0,7680% * Rentabilidade Efetiva Mensal: 0,7429% * Valor Patrimonial da Cota: R$ 106,745203 * Total mantido para Necessidades de Liquidez: R$ 201.364.586,27 * Total Investido: R$ 3.464.065.070,87, sendo R$ 2.843.906.492,53 em direitos reais sobre bens imóveis e R$ 620.152.045,34 em FIIs. * Número de Cotistas: 340.602 * Liquidez: Não há dados sobre a liquidez das cotas no relatório.
Análise Comparativa (Fevereiro/2025, Março/2025 e Abril/2025):
* Número de Cotistas: Houve uma diminuição no número de cotistas de 342.051 em Fevereiro para 340.602 em Abril. * Ativo Total: Houve uma diminuição no ativo total de R$ 3.772.749.631,08 em Fevereiro para R$ 3.752.141.361,23 em Abril. * Patrimônio Líquido: Houve uma diminuição no patrimônio líquido de R$ 3.333.322.525,60 em Fevereiro para R$ 3.327.881.082,69 em Abril. * Valor Patrimonial da Cota: Houve uma pequena diminuição no valor patrimonial da cota de R$ 106,919743 em Fevereiro para R$ 106,745203 em Abril. * Taxa de Administração: A taxa de administração variou entre 0,0548% e 0,0595% do patrimônio líquido, sem uma tendência clara de aumento ou diminuição. * Total Mantido para Necessidades de Liquidez: Houve uma diminuição de R$ 220.450.636,77 em Fevereiro para R$ 201.364.586,27 em Abril. * Total Investido em Direitos Reais sobre Bens Imóveis: Houve um aumento de R$ 2.835.714.773,87 em Fevereiro para R$ 2.843.906.492,53 em Abril. * Total Investido em FIIs: Houve uma diminuição de R$ 629.061.753,62 em Fevereiro para R$ 620.152.045,34 em Abril. * Rendimentos a Distribuir: Os rendimentos a distribuir se mantiveram praticamente iguais em todos os meses, em torno de R$ 26.496.734,57 * Obrigações por Aquisição de Imóveis: As obrigações por aquisição de imóveis foram reduzidas a zero em março e retornaram em abril. * Obrigações por Securitização de Recebíveis: As obrigações por securitização de recebíveis diminuíram ligeiramente de Fevereiro para Abril.
Em resumo, o fundo XPLG11 apresentou uma leve diminuição no número de cotistas, no ativo total e no patrimônio líquido. A alocação de ativos mostra uma pequena movimentação de FIIs para Direitos Reais sobre Bens Imóveis ao longo dos meses observados. Os rendimentos a distribuir permaneceram estáveis.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.