XPLG11
XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
15/09/2026 19:30
Agosto/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 6,21 bi | 6,21 bi | 6,26 bi |
| Patrimônio líquido | 5,38 bi | 5,39 bi | 5,40 bi |
| Total dos passivos | 827,89 mi | 823,19 mi | 860,93 mi |
| Liquidez total | 84,69 mi | 103,33 mi | 153,02 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 13,34% | 13,25% | 13,76% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,47% | 0,47% | 1,22% |
Ativo
6,21 bi
Jul/2026: 6,21 bi
Jun/2026: 6,26 bi
Patrimônio líquido
5,38 bi
Jul/2026: 5,39 bi
Jun/2026: 5,40 bi
Total dos passivos
827,89 mi
Jul/2026: 823,19 mi
Jun/2026: 860,93 mi
Liquidez total
84,69 mi
Jul/2026: 103,33 mi
Jun/2026: 153,02 mi
Índice de solvência
13,34%
Passivos / Ativo
Jul/2026: 13,25%
Jun/2026: 13,76%
Alavancagem
0,47%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2026: 0,47%
Jun/2026: 1,22%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 51.390.098 | 51.390.098 | 51.390.098 |
| Número de cotistas | 366.494 | 370.912 | 347.304 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,65 | R$ 104,89 | R$ 105,03 |
Número de cotas emitidas
51.390.098
Jul/2026: 51.390.098
Jun/2026: 51.390.098
Número de cotistas
366.494
Jul/2026: 370.912
Jun/2026: 347.304
Valor patrimonial por cota
R$ 104,65
Jul/2026: R$ 104,89
Jun/2026: R$ 105,03
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 42,14 mi | 42,14 mi | 42,14 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8200 | R$ 0,8200 | R$ 0,8200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 55,90 mi | 53,37 mi | 47,44 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
42,14 mi
└─ Por cota
R$ 0,8200
Jul/2026: 42,14 mi
Jun/2026: 42,14 mi
Contas a receber - Aluguéis
55,90 mi
Jul/2026: 53,37 mi
Jun/2026: 47,44 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
6,06 bi
Jul/2026: 6,05 bi
Jun/2026: 6,05 bi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
5,67 bi
93,59%
|
5,66 bi
93,48%
|
5,65 bi
93,42%
|
| Direitos sobre imóveis |
5,67 bi
93,59%
|
5,66 bi
93,48%
|
5,65 bi
93,42%
|
| Fundos imobiliários |
388,24 mi
6,41%
|
394,49 mi
6,52%
|
398,42 mi
6,58%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
200,00
0,00%
|
200,00
0,00%
|
200,00
0,00%
|
Imóveis acabados
5,67 bi
93,59%
Jul/2026: 5,66 bi (93,48%)
Jun/2026: 5,65 bi (93,42%)
Direitos sobre imóveis
5,67 bi
93,59%
Jul/2026: 5,66 bi (93,48%)
Jun/2026: 5,65 bi (93,42%)
Fundos imobiliários
388,24 mi
6,41%
Jul/2026: 394,49 mi (6,52%)
Jun/2026: 398,42 mi (6,58%)
Ações de SPEs imobiliárias
200,00
0,00%
Jul/2026: 200,00 (0,00%)
Jun/2026: 200,00 (0,00%)