No relatório de abril de 2026 do XPLG11, a gestora declarou distribuição de R$ 0,82 por cota, com pagamento em 15/05/26 e dividend yield anualizado de 9,77% sobre o valor de mercado de R$ 100,75 por cota no fim do mês, similar ao R$ 0,82 de março. O resultado base caixa não distribuído do NE Logistic FII caiu para R$ 1,12 por cota, ante R$ 1,38 por cota no mês anterior.
A 9ª Emissão de Cotas encerrou com captação de R$ 1,2 bilhão, convertendo recibos em cotas em 23/04/26 e iniciando negociação na B3 em 24/04/26, o que elevou o patrimônio líquido para R$ 5,42 bilhões, de R$ 4,45 bilhões em março, e o número de cotistas para 342.647, de 341.600.
O fundo adquiriu 6 imóveis logísticos com 306 mil m² por R$ 919 milhões, conforme Fato Relevante de 16/04/26, ultrapassando 1,7 milhão m² de área bruta locável total, ante 1,41 milhão m² em março; os ativos incluem CD Piracicaba II (em obras, previsão 2T26 com 75% pré-locados e prêmios de locação garantidos), módulos de Barão de Mauá, Gaia Ar, Gaia Terra, GLP Jundiaí I (95% locado) e Jundiaí II. Isso aumentou condomínios para 31, de 25, e locatários para 94, de 74.
Vacância física fechou em 8,1% e financeira em 3,9%, melhorando de 8,7% e 4,3% em março; inadimplência subiu para 8,0% da receita de locação (6 locatários), de 3,9%, com 1,1 p.p. já quitados e 3,5 p.p. em negociação. Composição da carteira mostra imóveis em 95%, com contratos 51% típicos e 49% atípicos; WAULT em 4,9 anos.
Receita de locação em abril foi R$ 35,6 milhões, ante R$ 40,2 milhões em março, mas YTD 2026 acumula R$ 159,7 milhões; despesas financeiras somaram R$ 5,5 milhões no mês. Valor patrimonial por cota em R$ 105,56, de R$ 106,16, e mercado em R$ 100,75, de R$ 100,59; retorno total bruto de 0,97% no mês, ante -1,66%.
Liquidez média diária subiu para R$ 7,1 milhões, de R$ 5,3 milhões, com volume de R$ 142,4 milhões. Alavancagem total em contas a pagar de R$ 803,5 milhões, estável ante R$ 802,1 milhões. Em 04/05/26, divulgou sumário da AGO aprovando demonstrações de 2025. Projeção mantém uniformização de rendimentos no semestre, com limites de R$ 0,79 a R$ 0,85 por cota em maio e junho.