XPLG11
XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2025
Entrega
15/09/2025 18:22
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,67 bi | 3,60 bi | 3,61 bi |
| Patrimônio líquido | 3,31 bi | 3,33 bi | 3,33 bi |
| Total dos passivos | 356,60 mi | 266,41 mi | 272,62 mi |
| Liquidez total | 71,20 mi | 66,67 mi | 48,51 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,72% | 7,41% | 7,56% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 8,96% | 6,20% | 6,23% |
Ativo
3,67 bi
Jul/2025: 3,60 bi
Jun/2025: 3,61 bi
Patrimônio líquido
3,31 bi
Jul/2025: 3,33 bi
Jun/2025: 3,33 bi
Total dos passivos
356,60 mi
Jul/2025: 266,41 mi
Jun/2025: 272,62 mi
Liquidez total
71,20 mi
Jul/2025: 66,67 mi
Jun/2025: 48,51 mi
Índice de solvência
9,72%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 7,41%
Jun/2025: 7,56%
Alavancagem
8,96%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: 6,20%
Jun/2025: 6,23%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 31.175.931 | 31.175.931 | 31.175.931 |
| Número de cotistas | 336.830 | 338.130 | 338.831 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,27 | R$ 106,83 | R$ 106,90 |
Número de cotas emitidas
31.175.931
Jul/2025: 31.175.931
Jun/2025: 31.175.931
Número de cotistas
336.830
Jul/2025: 338.130
Jun/2025: 338.831
Valor patrimonial por cota
R$ 106,27
Jul/2025: R$ 106,83
Jun/2025: R$ 106,90
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 26,50 mi | 26,50 mi | 26,50 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8499 | R$ 0,8499 | R$ 0,8499 |
| Contas a receber - Aluguéis | 22,46 mi | 22,46 mi | 22,46 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
26,50 mi
└─ Por cota
R$ 0,8499
Jul/2025: 26,50 mi
Jun/2025: 26,50 mi
Contas a receber - Aluguéis
22,46 mi
Jul/2025: 22,46 mi
Jun/2025: 22,46 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
3,55 bi
Jul/2025: 3,48 bi
Jun/2025: 3,50 bi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
3,04 bi
85,65%
|
2,91 bi
83,70%
|
2,88 bi
82,32%
|
| Imóveis acabados |
2,67 bi
75,31%
|
2,67 bi
76,70%
|
2,65 bi
75,58%
|
| Fundos imobiliários |
508,60 mi
14,35%
|
566,72 mi
16,30%
|
619,47 mi
17,68%
|
| Imóveis em construção |
366,85 mi
10,35%
|
243,34 mi
7,00%
|
236,06 mi
6,74%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
6.533,00
0,00%
|
6.533,00
0,00%
|
6.533,00
0,00%
|
Direitos sobre imóveis
3,04 bi
85,65%
Jul/2025: 2,91 bi (83,70%)
Jun/2025: 2,88 bi (82,32%)
Imóveis acabados
2,67 bi
75,31%
Jul/2025: 2,67 bi (76,70%)
Jun/2025: 2,65 bi (75,58%)
Fundos imobiliários
508,60 mi
14,35%
Jul/2025: 566,72 mi (16,30%)
Jun/2025: 619,47 mi (17,68%)
Imóveis em construção
366,85 mi
10,35%
Jul/2025: 243,34 mi (7,00%)
Jun/2025: 236,06 mi (6,74%)
Ações de SPEs imobiliárias
6.533,00
0,00%
Jul/2025: 6.533,00 (0,00%)
Jun/2025: 6.533,00 (0,00%)