XPLG11
XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2025
Entrega
15/10/2025 20:30
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,66 bi | 3,67 bi | 3,60 bi |
| Patrimônio líquido | 3,31 bi | 3,31 bi | 3,33 bi |
| Total dos passivos | 355,64 mi | 356,60 mi | 266,41 mi |
| Liquidez total | 64,79 mi | 71,20 mi | 66,67 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,71% | 9,72% | 7,41% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 8,93% | 8,96% | 6,20% |
Ativo
3,66 bi
Ago/2025: 3,67 bi
Jul/2025: 3,60 bi
Patrimônio líquido
3,31 bi
Ago/2025: 3,31 bi
Jul/2025: 3,33 bi
Total dos passivos
355,64 mi
Ago/2025: 356,60 mi
Jul/2025: 266,41 mi
Liquidez total
64,79 mi
Ago/2025: 71,20 mi
Jul/2025: 66,67 mi
Índice de solvência
9,71%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 9,72%
Jul/2025: 7,41%
Alavancagem
8,93%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: 8,96%
Jul/2025: 6,20%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 31.175.931 | 31.175.931 | 31.175.931 |
| Número de cotistas | 336.298 | 336.830 | 338.130 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,07 | R$ 106,27 | R$ 106,83 |
Número de cotas emitidas
31.175.931
Ago/2025: 31.175.931
Jul/2025: 31.175.931
Número de cotistas
336.298
Ago/2025: 336.830
Jul/2025: 338.130
Valor patrimonial por cota
R$ 106,07
Ago/2025: R$ 106,27
Jul/2025: R$ 106,83
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 26,50 mi | 26,50 mi | 26,50 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8499 | R$ 0,8499 | R$ 0,8499 |
| Contas a receber - Aluguéis | 22,46 mi | 22,46 mi | 22,46 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
26,50 mi
└─ Por cota
R$ 0,8499
Ago/2025: 26,50 mi
Jul/2025: 26,50 mi
Contas a receber - Aluguéis
22,46 mi
Ago/2025: 22,46 mi
Jul/2025: 22,46 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
3,54 bi
Ago/2025: 3,55 bi
Jul/2025: 3,48 bi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
3,04 bi
85,77%
|
3,04 bi
85,65%
|
2,91 bi
83,70%
|
| Imóveis acabados |
2,67 bi
75,36%
|
2,67 bi
75,31%
|
2,67 bi
76,70%
|
| Fundos imobiliários |
504,44 mi
14,23%
|
508,60 mi
14,35%
|
566,72 mi
16,30%
|
| Imóveis em construção |
368,80 mi
10,41%
|
366,85 mi
10,35%
|
243,34 mi
7,00%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
6.533,00
0,00%
|
6.533,00
0,00%
|
6.533,00
0,00%
|
Direitos sobre imóveis
3,04 bi
85,77%
Ago/2025: 3,04 bi (85,65%)
Jul/2025: 2,91 bi (83,70%)
Imóveis acabados
2,67 bi
75,36%
Ago/2025: 2,67 bi (75,31%)
Jul/2025: 2,67 bi (76,70%)
Fundos imobiliários
504,44 mi
14,23%
Ago/2025: 508,60 mi (14,35%)
Jul/2025: 566,72 mi (16,30%)
Imóveis em construção
368,80 mi
10,41%
Ago/2025: 366,85 mi (10,35%)
Jul/2025: 243,34 mi (7,00%)
Ações de SPEs imobiliárias
6.533,00
0,00%
Ago/2025: 6.533,00 (0,00%)
Jul/2025: 6.533,00 (0,00%)