XPLG11
XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2025
Entrega
17/11/2025 19:26
Outubro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,66 bi | 3,66 bi | 3,67 bi |
| Patrimônio líquido | 3,30 bi | 3,31 bi | 3,31 bi |
| Total dos passivos | 355,41 mi | 355,64 mi | 356,60 mi |
| Liquidez total | 68,60 mi | 64,79 mi | 71,20 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,71% | 9,71% | 9,72% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 8,90% | 8,93% | 8,96% |
Ativo
3,66 bi
Set/2025: 3,66 bi
Ago/2025: 3,67 bi
Patrimônio líquido
3,30 bi
Set/2025: 3,31 bi
Ago/2025: 3,31 bi
Total dos passivos
355,41 mi
Set/2025: 355,64 mi
Ago/2025: 356,60 mi
Liquidez total
68,60 mi
Set/2025: 64,79 mi
Ago/2025: 71,20 mi
Índice de solvência
9,71%
Passivos / Ativo
Set/2025: 9,71%
Ago/2025: 9,72%
Alavancagem
8,90%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2025: 8,93%
Ago/2025: 8,96%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 31.175.931 | 31.175.931 | 31.175.931 |
| Número de cotistas | 336.118 | 336.298 | 336.830 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,97 | R$ 106,07 | R$ 106,27 |
Número de cotas emitidas
31.175.931
Set/2025: 31.175.931
Ago/2025: 31.175.931
Número de cotistas
336.118
Set/2025: 336.298
Ago/2025: 336.830
Valor patrimonial por cota
R$ 105,97
Set/2025: R$ 106,07
Ago/2025: R$ 106,27
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 26,50 mi | 26,50 mi | 26,50 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8499 | R$ 0,8499 | R$ 0,8499 |
| Contas a receber - Aluguéis | 22,40 mi | 22,46 mi | 22,46 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
26,50 mi
└─ Por cota
R$ 0,8499
Set/2025: 26,50 mi
Ago/2025: 26,50 mi
Contas a receber - Aluguéis
22,40 mi
Set/2025: 22,46 mi
Ago/2025: 22,46 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2025: 0,00
Ago/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
3,54 bi
Set/2025: 3,54 bi
Ago/2025: 3,55 bi
| Tipo de ativo | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
3,05 bi
86,12%
|
3,04 bi
85,77%
|
3,04 bi
85,65%
|
| Imóveis acabados |
2,68 bi
75,64%
|
2,67 bi
75,36%
|
2,67 bi
75,31%
|
| Fundos imobiliários |
490,98 mi
13,88%
|
504,44 mi
14,23%
|
508,60 mi
14,35%
|
| Imóveis em construção |
370,64 mi
10,48%
|
368,80 mi
10,41%
|
366,85 mi
10,35%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
6.533,00
0,00%
|
6.533,00
0,00%
|
6.533,00
0,00%
|
Direitos sobre imóveis
3,05 bi
86,12%
Set/2025: 3,04 bi (85,77%)
Ago/2025: 3,04 bi (85,65%)
Imóveis acabados
2,68 bi
75,64%
Set/2025: 2,67 bi (75,36%)
Ago/2025: 2,67 bi (75,31%)
Fundos imobiliários
490,98 mi
13,88%
Set/2025: 504,44 mi (14,23%)
Ago/2025: 508,60 mi (14,35%)
Imóveis em construção
370,64 mi
10,48%
Set/2025: 368,80 mi (10,41%)
Ago/2025: 366,85 mi (10,35%)
Ações de SPEs imobiliárias
6.533,00
0,00%
Set/2025: 6.533,00 (0,00%)
Ago/2025: 6.533,00 (0,00%)