XPLG11
XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2025
Entrega
17/03/2025 20:08
Fevereiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,77 bi | 3,78 bi | 3,83 bi |
| Patrimônio líquido | 3,33 bi | 3,34 bi | 3,40 bi |
| Total dos passivos | 439,43 mi | 436,15 mi | 437,65 mi |
| Liquidez total | 220,45 mi | 231,12 mi | 234,45 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 11,65% | 11,55% | 11,42% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 6,37% | 5,96% | 6,32% |
Ativo
3,77 bi
Jan/2025: 3,78 bi
Dez/2024: 3,83 bi
Patrimônio líquido
3,33 bi
Jan/2025: 3,34 bi
Dez/2024: 3,40 bi
Total dos passivos
439,43 mi
Jan/2025: 436,15 mi
Dez/2024: 437,65 mi
Liquidez total
220,45 mi
Jan/2025: 231,12 mi
Dez/2024: 234,45 mi
Índice de solvência
11,65%
Passivos / Ativo
Jan/2025: 11,55%
Dez/2024: 11,42%
Alavancagem
6,37%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2025: 5,96%
Dez/2024: 6,32%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 31.175.931 | 31.175.931 | 31.175.931 |
| Número de cotistas | 342.051 | 340.602 | 342.025 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,92 | R$ 107,15 | R$ 108,93 |
Número de cotas emitidas
31.175.931
Jan/2025: 31.175.931
Dez/2024: 31.175.931
Número de cotistas
342.051
Jan/2025: 340.602
Dez/2024: 342.025
Valor patrimonial por cota
R$ 106,92
Jan/2025: R$ 107,15
Dez/2024: R$ 108,93
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 26,50 mi | 26,50 mi | 25,25 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8499 | R$ 0,8499 | R$ 0,8099 |
| Contas a receber - Aluguéis | 31,98 mi | 34,12 mi | 34,12 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
26,50 mi
└─ Por cota
R$ 0,8499
Jan/2025: 26,50 mi
Dez/2024: 25,25 mi
Contas a receber - Aluguéis
31,98 mi
Jan/2025: 34,12 mi
Dez/2024: 34,12 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
3,46 bi
Jan/2025: 3,46 bi
Dez/2024: 3,51 bi
| Tipo de ativo | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
2,84 bi
81,84%
|
2,83 bi
82,03%
|
2,83 bi
80,77%
|
| Imóveis acabados |
2,60 bi
75,09%
|
2,60 bi
75,27%
|
2,60 bi
74,10%
|
| Fundos imobiliários |
629,06 mi
18,16%
|
620,89 mi
17,97%
|
674,91 mi
19,23%
|
| Imóveis em construção |
233,90 mi
6,75%
|
233,90 mi
6,77%
|
233,90 mi
6,66%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
6.533,00
0,00%
|
6.533,00
0,00%
|
6.533,00
0,00%
|
Direitos sobre imóveis
2,84 bi
81,84%
Jan/2025: 2,83 bi (82,03%)
Dez/2024: 2,83 bi (80,77%)
Imóveis acabados
2,60 bi
75,09%
Jan/2025: 2,60 bi (75,27%)
Dez/2024: 2,60 bi (74,10%)
Fundos imobiliários
629,06 mi
18,16%
Jan/2025: 620,89 mi (17,97%)
Dez/2024: 674,91 mi (19,23%)
Imóveis em construção
233,90 mi
6,75%
Jan/2025: 233,90 mi (6,77%)
Dez/2024: 233,90 mi (6,66%)
Ações de SPEs imobiliárias
6.533,00
0,00%
Jan/2025: 6.533,00 (0,00%)
Dez/2024: 6.533,00 (0,00%)