XPLG11
XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2025
Entrega
15/05/2025 16:05
Abril/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,75 bi | 3,76 bi | 3,77 bi |
| Patrimônio líquido | 3,33 bi | 3,33 bi | 3,33 bi |
| Total dos passivos | 424,26 mi | 428,36 mi | 439,43 mi |
| Liquidez total | 201,36 mi | 212,40 mi | 220,45 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 11,31% | 11,40% | 11,65% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 6,31% | 5,91% | 6,37% |
Ativo
3,75 bi
Mar/2025: 3,76 bi
Fev/2025: 3,77 bi
Patrimônio líquido
3,33 bi
Mar/2025: 3,33 bi
Fev/2025: 3,33 bi
Total dos passivos
424,26 mi
Mar/2025: 428,36 mi
Fev/2025: 439,43 mi
Liquidez total
201,36 mi
Mar/2025: 212,40 mi
Fev/2025: 220,45 mi
Índice de solvência
11,31%
Passivos / Ativo
Mar/2025: 11,40%
Fev/2025: 11,65%
Alavancagem
6,31%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2025: 5,91%
Fev/2025: 6,37%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 31.175.931 | 31.175.931 | 31.175.931 |
| Número de cotistas | 340.602 | 341.920 | 342.051 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,75 | R$ 106,77 | R$ 106,92 |
Número de cotas emitidas
31.175.931
Mar/2025: 31.175.931
Fev/2025: 31.175.931
Número de cotistas
340.602
Mar/2025: 341.920
Fev/2025: 342.051
Valor patrimonial por cota
R$ 106,75
Mar/2025: R$ 106,77
Fev/2025: R$ 106,92
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 26,50 mi | 26,50 mi | 26,50 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8499 | R$ 0,8499 | R$ 0,8499 |
| Contas a receber - Aluguéis | 31,82 mi | 31,98 mi | 31,98 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
26,50 mi
└─ Por cota
R$ 0,8499
Mar/2025: 26,50 mi
Fev/2025: 26,50 mi
Contas a receber - Aluguéis
31,82 mi
Mar/2025: 31,98 mi
Fev/2025: 31,98 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2025: 0,00
Fev/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
3,46 bi
Mar/2025: 3,46 bi
Fev/2025: 3,46 bi
| Tipo de ativo | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
2,84 bi
82,10%
|
2,84 bi
82,02%
|
2,84 bi
81,84%
|
| Imóveis acabados |
2,61 bi
75,35%
|
2,60 bi
75,26%
|
2,60 bi
75,09%
|
| Fundos imobiliários |
620,15 mi
17,90%
|
621,56 mi
17,98%
|
629,06 mi
18,16%
|
| Imóveis em construção |
233,90 mi
6,75%
|
233,90 mi
6,76%
|
233,90 mi
6,75%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
6.533,00
0,00%
|
6.533,00
0,00%
|
6.533,00
0,00%
|
Direitos sobre imóveis
2,84 bi
82,10%
Mar/2025: 2,84 bi (82,02%)
Fev/2025: 2,84 bi (81,84%)
Imóveis acabados
2,61 bi
75,35%
Mar/2025: 2,60 bi (75,26%)
Fev/2025: 2,60 bi (75,09%)
Fundos imobiliários
620,15 mi
17,90%
Mar/2025: 621,56 mi (17,98%)
Fev/2025: 629,06 mi (18,16%)
Imóveis em construção
233,90 mi
6,75%
Mar/2025: 233,90 mi (6,76%)
Fev/2025: 233,90 mi (6,75%)
Ações de SPEs imobiliárias
6.533,00
0,00%
Mar/2025: 6.533,00 (0,00%)
Fev/2025: 6.533,00 (0,00%)