XPLG11
XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2025
Entrega
15/07/2025 19:48
Junho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,61 bi | 3,75 bi | 3,75 bi |
| Patrimônio líquido | 3,33 bi | 3,35 bi | 3,33 bi |
| Total dos passivos | 272,62 mi | 399,38 mi | 424,26 mi |
| Liquidez total | 48,51 mi | 194,91 mi | 201,36 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,56% | 10,65% | 11,31% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 6,23% | 6,20% | 6,31% |
Ativo
3,61 bi
Mai/2025: 3,75 bi
Abr/2025: 3,75 bi
Patrimônio líquido
3,33 bi
Mai/2025: 3,35 bi
Abr/2025: 3,33 bi
Total dos passivos
272,62 mi
Mai/2025: 399,38 mi
Abr/2025: 424,26 mi
Liquidez total
48,51 mi
Mai/2025: 194,91 mi
Abr/2025: 201,36 mi
Índice de solvência
7,56%
Passivos / Ativo
Mai/2025: 10,65%
Abr/2025: 11,31%
Alavancagem
6,23%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2025: 6,20%
Abr/2025: 6,31%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 31.175.931 | 31.175.931 | 31.175.931 |
| Número de cotistas | 338.831 | 340.272 | 340.602 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,90 | R$ 107,49 | R$ 106,75 |
Número de cotas emitidas
31.175.931
Mai/2025: 31.175.931
Abr/2025: 31.175.931
Número de cotistas
338.831
Mai/2025: 340.272
Abr/2025: 340.602
Valor patrimonial por cota
R$ 106,90
Mai/2025: R$ 107,49
Abr/2025: R$ 106,75
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 26,50 mi | 26,50 mi | 26,50 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8499 | R$ 0,8499 | R$ 0,8499 |
| Contas a receber - Aluguéis | 22,46 mi | 36,38 mi | 31,82 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
26,50 mi
└─ Por cota
R$ 0,8499
Mai/2025: 26,50 mi
Abr/2025: 26,50 mi
Contas a receber - Aluguéis
22,46 mi
Mai/2025: 36,38 mi
Abr/2025: 31,82 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
3,50 bi
Mai/2025: 3,49 bi
Abr/2025: 3,46 bi
| Tipo de ativo | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
2,88 bi
82,32%
|
2,87 bi
82,25%
|
2,84 bi
82,10%
|
| Imóveis acabados |
2,65 bi
75,58%
|
2,64 bi
75,54%
|
2,61 bi
75,35%
|
| Fundos imobiliários |
619,47 mi
17,68%
|
619,15 mi
17,75%
|
620,15 mi
17,90%
|
| Imóveis em construção |
236,06 mi
6,74%
|
234,28 mi
6,72%
|
233,90 mi
6,75%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
6.533,00
0,00%
|
6.533,00
0,00%
|
6.533,00
0,00%
|
Direitos sobre imóveis
2,88 bi
82,32%
Mai/2025: 2,87 bi (82,25%)
Abr/2025: 2,84 bi (82,10%)
Imóveis acabados
2,65 bi
75,58%
Mai/2025: 2,64 bi (75,54%)
Abr/2025: 2,61 bi (75,35%)
Fundos imobiliários
619,47 mi
17,68%
Mai/2025: 619,15 mi (17,75%)
Abr/2025: 620,15 mi (17,90%)
Imóveis em construção
236,06 mi
6,74%
Mai/2025: 234,28 mi (6,72%)
Abr/2025: 233,90 mi (6,75%)
Ações de SPEs imobiliárias
6.533,00
0,00%
Mai/2025: 6.533,00 (0,00%)
Abr/2025: 6.533,00 (0,00%)