XPLG11
XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FII
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/12/2024
Entrega
15/01/2025 15:31
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,83 bi | 3,92 bi | 3,93 bi |
| Patrimônio líquido | 3,40 bi | 3,50 bi | 3,50 bi |
| Total dos passivos | 437,65 mi | 424,93 mi | 433,90 mi |
| Liquidez total | 234,45 mi | 242,68 mi | 255,26 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 11,42% | 10,84% | 11,03% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 6,32% | 6,30% | 6,32% |
Ativo
3,83 bi
Nov/2024: 3,92 bi
Out/2024: 3,93 bi
Patrimônio líquido
3,40 bi
Nov/2024: 3,50 bi
Out/2024: 3,50 bi
Total dos passivos
437,65 mi
Nov/2024: 424,93 mi
Out/2024: 433,90 mi
Liquidez total
234,45 mi
Nov/2024: 242,68 mi
Out/2024: 255,26 mi
Índice de solvência
11,42%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 10,84%
Out/2024: 11,03%
Alavancagem
6,32%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: 6,30%
Out/2024: 6,32%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 31.175.931 | 31.175.931 | 31.164.389 |
| Número de cotistas | 342.025 | 344.326 | 348.915 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 108,93 | R$ 112,12 | R$ 112,25 |
Número de cotas emitidas
31.175.931
Nov/2024: 31.175.931
Out/2024: 31.164.389
Número de cotistas
342.025
Nov/2024: 344.326
Out/2024: 348.915
Valor patrimonial por cota
R$ 108,93
Nov/2024: R$ 112,12
Out/2024: R$ 112,25
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 25,25 mi | 25,25 mi | 25,27 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8099 | R$ 0,8099 | R$ 0,8108 |
| Contas a receber - Aluguéis | 34,12 mi | 34,12 mi | 34,67 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
25,25 mi
└─ Por cota
R$ 0,8099
Nov/2024: 25,25 mi
Out/2024: 25,27 mi
Contas a receber - Aluguéis
34,12 mi
Nov/2024: 34,12 mi
Out/2024: 34,67 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
3,51 bi
Nov/2024: 3,59 bi
Out/2024: 3,59 bi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
2,83 bi
80,77%
|
2,89 bi
80,52%
|
2,89 bi
80,51%
|
| Imóveis acabados |
2,60 bi
74,10%
|
2,66 bi
74,11%
|
2,66 bi
74,10%
|
| Fundos imobiliários |
674,91 mi
19,23%
|
699,40 mi
19,48%
|
699,70 mi
19,49%
|
| Imóveis em construção |
233,90 mi
6,66%
|
230,30 mi
6,41%
|
230,19 mi
6,41%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
6.533,00
0,00%
|
6.533,00
0,00%
|
6.533,00
0,00%
|
Direitos sobre imóveis
2,83 bi
80,77%
Nov/2024: 2,89 bi (80,52%)
Out/2024: 2,89 bi (80,51%)
Imóveis acabados
2,60 bi
74,10%
Nov/2024: 2,66 bi (74,11%)
Out/2024: 2,66 bi (74,10%)
Fundos imobiliários
674,91 mi
19,23%
Nov/2024: 699,40 mi (19,48%)
Out/2024: 699,70 mi (19,49%)
Imóveis em construção
233,90 mi
6,66%
Nov/2024: 230,30 mi (6,41%)
Out/2024: 230,19 mi (6,41%)
Ações de SPEs imobiliárias
6.533,00
0,00%
Nov/2024: 6.533,00 (0,00%)
Out/2024: 6.533,00 (0,00%)