XPLG11
XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2025
Entrega
17/02/2025 15:29
Janeiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,78 bi | 3,83 bi | 3,92 bi |
| Patrimônio líquido | 3,34 bi | 3,40 bi | 3,50 bi |
| Total dos passivos | 436,15 mi | 437,65 mi | 424,93 mi |
| Liquidez total | 231,12 mi | 234,45 mi | 242,68 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 11,55% | 11,42% | 10,84% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 5,96% | 6,32% | 6,30% |
Ativo
3,78 bi
Dez/2024: 3,83 bi
Nov/2024: 3,92 bi
Patrimônio líquido
3,34 bi
Dez/2024: 3,40 bi
Nov/2024: 3,50 bi
Total dos passivos
436,15 mi
Dez/2024: 437,65 mi
Nov/2024: 424,93 mi
Liquidez total
231,12 mi
Dez/2024: 234,45 mi
Nov/2024: 242,68 mi
Índice de solvência
11,55%
Passivos / Ativo
Dez/2024: 11,42%
Nov/2024: 10,84%
Alavancagem
5,96%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2024: 6,32%
Nov/2024: 6,30%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 31.175.931 | 31.175.931 | 31.175.931 |
| Número de cotistas | 340.602 | 342.025 | 344.326 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 107,15 | R$ 108,93 | R$ 112,12 |
Número de cotas emitidas
31.175.931
Dez/2024: 31.175.931
Nov/2024: 31.175.931
Número de cotistas
340.602
Dez/2024: 342.025
Nov/2024: 344.326
Valor patrimonial por cota
R$ 107,15
Dez/2024: R$ 108,93
Nov/2024: R$ 112,12
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 26,50 mi | 25,25 mi | 25,25 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8499 | R$ 0,8099 | R$ 0,8099 |
| Contas a receber - Aluguéis | 34,12 mi | 34,12 mi | 34,12 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
26,50 mi
└─ Por cota
R$ 0,8499
Dez/2024: 25,25 mi
Nov/2024: 25,25 mi
Contas a receber - Aluguéis
34,12 mi
Dez/2024: 34,12 mi
Nov/2024: 34,12 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
3,46 bi
Dez/2024: 3,51 bi
Nov/2024: 3,59 bi
| Tipo de ativo | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
2,83 bi
82,03%
|
2,83 bi
80,77%
|
2,89 bi
80,52%
|
| Imóveis acabados |
2,60 bi
75,27%
|
2,60 bi
74,10%
|
2,66 bi
74,11%
|
| Fundos imobiliários |
620,89 mi
17,97%
|
674,91 mi
19,23%
|
699,40 mi
19,48%
|
| Imóveis em construção |
233,90 mi
6,77%
|
233,90 mi
6,66%
|
230,30 mi
6,41%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
6.533,00
0,00%
|
6.533,00
0,00%
|
6.533,00
0,00%
|
Direitos sobre imóveis
2,83 bi
82,03%
Dez/2024: 2,83 bi (80,77%)
Nov/2024: 2,89 bi (80,52%)
Imóveis acabados
2,60 bi
75,27%
Dez/2024: 2,60 bi (74,10%)
Nov/2024: 2,66 bi (74,11%)
Fundos imobiliários
620,89 mi
17,97%
Dez/2024: 674,91 mi (19,23%)
Nov/2024: 699,40 mi (19,48%)
Imóveis em construção
233,90 mi
6,77%
Dez/2024: 233,90 mi (6,66%)
Nov/2024: 230,30 mi (6,41%)
Ações de SPEs imobiliárias
6.533,00
0,00%
Dez/2024: 6.533,00 (0,00%)
Nov/2024: 6.533,00 (0,00%)