XPLG11
XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2025
Entrega
15/08/2025 17:52
Julho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,60 bi | 3,61 bi | 3,75 bi |
| Patrimônio líquido | 3,33 bi | 3,33 bi | 3,35 bi |
| Total dos passivos | 266,41 mi | 272,62 mi | 399,38 mi |
| Liquidez total | 66,67 mi | 48,51 mi | 194,91 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,41% | 7,56% | 10,65% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 6,20% | 6,23% | 6,20% |
Ativo
3,60 bi
Jun/2025: 3,61 bi
Mai/2025: 3,75 bi
Patrimônio líquido
3,33 bi
Jun/2025: 3,33 bi
Mai/2025: 3,35 bi
Total dos passivos
266,41 mi
Jun/2025: 272,62 mi
Mai/2025: 399,38 mi
Liquidez total
66,67 mi
Jun/2025: 48,51 mi
Mai/2025: 194,91 mi
Índice de solvência
7,41%
Passivos / Ativo
Jun/2025: 7,56%
Mai/2025: 10,65%
Alavancagem
6,20%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2025: 6,23%
Mai/2025: 6,20%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 31.175.931 | 31.175.931 | 31.175.931 |
| Número de cotistas | 338.130 | 338.831 | 340.272 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,83 | R$ 106,90 | R$ 107,49 |
Número de cotas emitidas
31.175.931
Jun/2025: 31.175.931
Mai/2025: 31.175.931
Número de cotistas
338.130
Jun/2025: 338.831
Mai/2025: 340.272
Valor patrimonial por cota
R$ 106,83
Jun/2025: R$ 106,90
Mai/2025: R$ 107,49
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 26,50 mi | 26,50 mi | 26,50 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8499 | R$ 0,8499 | R$ 0,8499 |
| Contas a receber - Aluguéis | 22,46 mi | 22,46 mi | 36,38 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
26,50 mi
└─ Por cota
R$ 0,8499
Jun/2025: 26,50 mi
Mai/2025: 26,50 mi
Contas a receber - Aluguéis
22,46 mi
Jun/2025: 22,46 mi
Mai/2025: 36,38 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
3,48 bi
Jun/2025: 3,50 bi
Mai/2025: 3,49 bi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
2,91 bi
83,70%
|
2,88 bi
82,32%
|
2,87 bi
82,25%
|
| Imóveis acabados |
2,67 bi
76,70%
|
2,65 bi
75,58%
|
2,64 bi
75,54%
|
| Fundos imobiliários |
566,72 mi
16,30%
|
619,47 mi
17,68%
|
619,15 mi
17,75%
|
| Imóveis em construção |
243,34 mi
7,00%
|
236,06 mi
6,74%
|
234,28 mi
6,72%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
6.533,00
0,00%
|
6.533,00
0,00%
|
6.533,00
0,00%
|
Direitos sobre imóveis
2,91 bi
83,70%
Jun/2025: 2,88 bi (82,32%)
Mai/2025: 2,87 bi (82,25%)
Imóveis acabados
2,67 bi
76,70%
Jun/2025: 2,65 bi (75,58%)
Mai/2025: 2,64 bi (75,54%)
Fundos imobiliários
566,72 mi
16,30%
Jun/2025: 619,47 mi (17,68%)
Mai/2025: 619,15 mi (17,75%)
Imóveis em construção
243,34 mi
7,00%
Jun/2025: 236,06 mi (6,74%)
Mai/2025: 234,28 mi (6,72%)
Ações de SPEs imobiliárias
6.533,00
0,00%
Jun/2025: 6.533,00 (0,00%)
Mai/2025: 6.533,00 (0,00%)