XPLG11
XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
14/09/2024 19:25
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,76 bi | 3,77 bi | 3,76 bi |
| Patrimônio líquido | 3,33 bi | 3,34 bi | 3,34 bi |
| Total dos passivos | 425,81 mi | 421,50 mi | 417,75 mi |
| Liquidez total | 265,98 mi | 262,40 mi | 179,56 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 11,33% | 11,19% | 11,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 6,76% | 6,62% | 6,58% |
Ativo
3,76 bi
Jul/2024: 3,77 bi
Jun/2024: 3,76 bi
Patrimônio líquido
3,33 bi
Jul/2024: 3,34 bi
Jun/2024: 3,34 bi
Total dos passivos
425,81 mi
Jul/2024: 421,50 mi
Jun/2024: 417,75 mi
Liquidez total
265,98 mi
Jul/2024: 262,40 mi
Jun/2024: 179,56 mi
Índice de solvência
11,33%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 11,19%
Jun/2024: 11,12%
Alavancagem
6,76%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: 6,62%
Jun/2024: 6,58%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 29.613.233 | 29.613.233 | 29.613.233 |
| Número de cotistas | 350.933 | 349.550 | 347.894 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 112,54 | R$ 112,93 | R$ 112,78 |
Número de cotas emitidas
29.613.233
Jul/2024: 29.613.233
Jun/2024: 29.613.233
Número de cotistas
350.933
Jul/2024: 349.550
Jun/2024: 347.894
Valor patrimonial por cota
R$ 112,54
Jul/2024: R$ 112,93
Jun/2024: R$ 112,78
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 25,27 mi | 25,27 mi | 25,27 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8533 | R$ 0,8533 | R$ 0,8533 |
| Contas a receber - Aluguéis | 34,67 mi | 33,90 mi | 29,34 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
25,27 mi
└─ Por cota
R$ 0,8533
Jul/2024: 25,27 mi
Jun/2024: 25,27 mi
Contas a receber - Aluguéis
34,67 mi
Jul/2024: 33,90 mi
Jun/2024: 29,34 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
3,40 bi
Jul/2024: 3,42 bi
Jun/2024: 3,43 bi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
2,67 bi
78,60%
|
2,68 bi
78,36%
|
2,69 bi
78,38%
|
| Imóveis acabados |
2,45 bi
71,86%
|
2,45 bi
71,64%
|
2,46 bi
71,76%
|
| Fundos imobiliários |
728,40 mi
21,40%
|
739,49 mi
21,64%
|
742,18 mi
21,61%
|
| Imóveis em construção |
229,37 mi
6,74%
|
229,37 mi
6,71%
|
227,48 mi
6,63%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
6.533,00
0,00%
|
6.533,00
0,00%
|
6.533,00
0,00%
|
Direitos sobre imóveis
2,67 bi
78,60%
Jul/2024: 2,68 bi (78,36%)
Jun/2024: 2,69 bi (78,38%)
Imóveis acabados
2,45 bi
71,86%
Jul/2024: 2,45 bi (71,64%)
Jun/2024: 2,46 bi (71,76%)
Fundos imobiliários
728,40 mi
21,40%
Jul/2024: 739,49 mi (21,64%)
Jun/2024: 742,18 mi (21,61%)
Imóveis em construção
229,37 mi
6,74%
Jul/2024: 229,37 mi (6,71%)
Jun/2024: 227,48 mi (6,63%)
Ações de SPEs imobiliárias
6.533,00
0,00%
Jul/2024: 6.533,00 (0,00%)
Jun/2024: 6.533,00 (0,00%)