XPLG11
XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
16/10/2024 20:29
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,75 bi | 3,76 bi | 3,77 bi |
| Patrimônio líquido | 3,33 bi | 3,33 bi | 3,34 bi |
| Total dos passivos | 420,86 mi | 425,81 mi | 421,50 mi |
| Liquidez total | 264,93 mi | 265,98 mi | 262,40 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 11,22% | 11,33% | 11,19% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 6,68% | 6,76% | 6,62% |
Ativo
3,75 bi
Ago/2024: 3,76 bi
Jul/2024: 3,77 bi
Patrimônio líquido
3,33 bi
Ago/2024: 3,33 bi
Jul/2024: 3,34 bi
Total dos passivos
420,86 mi
Ago/2024: 425,81 mi
Jul/2024: 421,50 mi
Liquidez total
264,93 mi
Ago/2024: 265,98 mi
Jul/2024: 262,40 mi
Índice de solvência
11,22%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 11,33%
Jul/2024: 11,19%
Alavancagem
6,68%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: 6,76%
Jul/2024: 6,62%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 29.613.233 | 29.613.233 | 29.613.233 |
| Número de cotistas | 351.107 | 350.933 | 349.550 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 112,47 | R$ 112,54 | R$ 112,93 |
Número de cotas emitidas
29.613.233
Ago/2024: 29.613.233
Jul/2024: 29.613.233
Número de cotistas
351.107
Ago/2024: 350.933
Jul/2024: 349.550
Valor patrimonial por cota
R$ 112,47
Ago/2024: R$ 112,54
Jul/2024: R$ 112,93
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 25,27 mi | 25,27 mi | 25,27 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8533 | R$ 0,8533 | R$ 0,8533 |
| Contas a receber - Aluguéis | 34,63 mi | 34,67 mi | 33,90 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
25,27 mi
└─ Por cota
R$ 0,8533
Ago/2024: 25,27 mi
Jul/2024: 25,27 mi
Contas a receber - Aluguéis
34,63 mi
Ago/2024: 34,67 mi
Jul/2024: 33,90 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
3,40 bi
Ago/2024: 3,40 bi
Jul/2024: 3,42 bi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
2,68 bi
78,74%
|
2,67 bi
78,60%
|
2,68 bi
78,36%
|
| Imóveis acabados |
2,45 bi
71,99%
|
2,45 bi
71,86%
|
2,45 bi
71,64%
|
| Fundos imobiliários |
722,55 mi
21,26%
|
728,40 mi
21,40%
|
739,49 mi
21,64%
|
| Imóveis em construção |
229,72 mi
6,76%
|
229,37 mi
6,74%
|
229,37 mi
6,71%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
6.533,00
0,00%
|
6.533,00
0,00%
|
6.533,00
0,00%
|
Direitos sobre imóveis
2,68 bi
78,74%
Ago/2024: 2,67 bi (78,60%)
Jul/2024: 2,68 bi (78,36%)
Imóveis acabados
2,45 bi
71,99%
Ago/2024: 2,45 bi (71,86%)
Jul/2024: 2,45 bi (71,64%)
Fundos imobiliários
722,55 mi
21,26%
Ago/2024: 728,40 mi (21,40%)
Jul/2024: 739,49 mi (21,64%)
Imóveis em construção
229,72 mi
6,76%
Ago/2024: 229,37 mi (6,74%)
Jul/2024: 229,37 mi (6,71%)
Ações de SPEs imobiliárias
6.533,00
0,00%
Ago/2024: 6.533,00 (0,00%)
Jul/2024: 6.533,00 (0,00%)