XPLG11
XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2024
Entrega
19/11/2024 11:55
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,93 bi | 3,75 bi | 3,76 bi |
| Patrimônio líquido | 3,50 bi | 3,33 bi | 3,33 bi |
| Total dos passivos | 433,90 mi | 420,86 mi | 425,81 mi |
| Liquidez total | 255,26 mi | 264,93 mi | 265,98 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 11,03% | 11,22% | 11,33% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 6,32% | 6,68% | 6,76% |
Ativo
3,93 bi
Set/2024: 3,75 bi
Ago/2024: 3,76 bi
Patrimônio líquido
3,50 bi
Set/2024: 3,33 bi
Ago/2024: 3,33 bi
Total dos passivos
433,90 mi
Set/2024: 420,86 mi
Ago/2024: 425,81 mi
Liquidez total
255,26 mi
Set/2024: 264,93 mi
Ago/2024: 265,98 mi
Índice de solvência
11,03%
Passivos / Ativo
Set/2024: 11,22%
Ago/2024: 11,33%
Alavancagem
6,32%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: 6,68%
Ago/2024: 6,76%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 31.164.389 | 29.613.233 | 29.613.233 |
| Número de cotistas | 348.915 | 351.107 | 350.933 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 112,25 | R$ 112,47 | R$ 112,54 |
Número de cotas emitidas
31.164.389
Set/2024: 29.613.233
Ago/2024: 29.613.233
Número de cotistas
348.915
Set/2024: 351.107
Ago/2024: 350.933
Valor patrimonial por cota
R$ 112,25
Set/2024: R$ 112,47
Ago/2024: R$ 112,54
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 25,27 mi | 25,27 mi | 25,27 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8108 | R$ 0,8533 | R$ 0,8533 |
| Contas a receber - Aluguéis | 34,67 mi | 34,63 mi | 34,67 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
25,27 mi
└─ Por cota
R$ 0,8108
Set/2024: 25,27 mi
Ago/2024: 25,27 mi
Contas a receber - Aluguéis
34,67 mi
Set/2024: 34,63 mi
Ago/2024: 34,67 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
3,59 bi
Set/2024: 3,40 bi
Ago/2024: 3,40 bi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
2,89 bi
80,51%
|
2,68 bi
78,74%
|
2,67 bi
78,60%
|
| Imóveis acabados |
2,66 bi
74,10%
|
2,45 bi
71,99%
|
2,45 bi
71,86%
|
| Fundos imobiliários |
699,70 mi
19,49%
|
722,55 mi
21,26%
|
728,40 mi
21,40%
|
| Imóveis em construção |
230,19 mi
6,41%
|
229,72 mi
6,76%
|
229,37 mi
6,74%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
6.533,00
0,00%
|
6.533,00
0,00%
|
6.533,00
0,00%
|
Direitos sobre imóveis
2,89 bi
80,51%
Set/2024: 2,68 bi (78,74%)
Ago/2024: 2,67 bi (78,60%)
Imóveis acabados
2,66 bi
74,10%
Set/2024: 2,45 bi (71,99%)
Ago/2024: 2,45 bi (71,86%)
Fundos imobiliários
699,70 mi
19,49%
Set/2024: 722,55 mi (21,26%)
Ago/2024: 728,40 mi (21,40%)
Imóveis em construção
230,19 mi
6,41%
Set/2024: 229,72 mi (6,76%)
Ago/2024: 229,37 mi (6,74%)
Ações de SPEs imobiliárias
6.533,00
0,00%
Set/2024: 6.533,00 (0,00%)
Ago/2024: 6.533,00 (0,00%)