XPLG11
XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2024
Entrega
15/03/2024 23:58
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,56 bi | 3,57 bi | 3,52 bi |
| Patrimônio líquido | 3,31 bi | 3,32 bi | 3,27 bi |
| Total dos passivos | 249,95 mi | 249,77 mi | 248,45 mi |
| Liquidez total | 336,40 mi | 348,13 mi | 349,57 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,02% | 7,00% | 7,07% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 6,61% | 6,59% | 6,36% |
Ativo
3,56 bi
Jan/2024: 3,57 bi
Dez/2023: 3,52 bi
Patrimônio líquido
3,31 bi
Jan/2024: 3,32 bi
Dez/2023: 3,27 bi
Total dos passivos
249,95 mi
Jan/2024: 249,77 mi
Dez/2023: 248,45 mi
Liquidez total
336,40 mi
Jan/2024: 348,13 mi
Dez/2023: 349,57 mi
Índice de solvência
7,02%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 7,00%
Dez/2023: 7,07%
Alavancagem
6,61%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: 6,59%
Dez/2023: 6,36%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 29.613.233 | 29.613.233 | 29.613.233 |
| Número de cotistas | 338.621 | 335.298 | 320.579 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 111,84 | R$ 112,09 | R$ 110,34 |
Número de cotas emitidas
29.613.233
Jan/2024: 29.613.233
Dez/2023: 29.613.233
Número de cotistas
338.621
Jan/2024: 335.298
Dez/2023: 320.579
Valor patrimonial por cota
R$ 111,84
Jan/2024: R$ 112,09
Dez/2023: R$ 110,34
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 25,27 mi | 25,27 mi | 24,98 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8533 | R$ 0,8533 | R$ 0,8437 |
| Contas a receber - Aluguéis | 21,13 mi | 19,84 mi | 17,86 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
25,27 mi
└─ Por cota
R$ 0,8533
Jan/2024: 25,27 mi
Dez/2023: 24,98 mi
Contas a receber - Aluguéis
21,13 mi
Jan/2024: 19,84 mi
Dez/2023: 17,86 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
3,20 bi
Jan/2024: 3,19 bi
Dez/2023: 3,14 bi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
2,44 bi
76,24%
|
2,43 bi
76,17%
|
2,39 bi
76,13%
|
| Imóveis acabados |
2,22 bi
69,40%
|
2,22 bi
69,55%
|
2,18 bi
69,42%
|
| Fundos imobiliários |
759,87 mi
23,76%
|
761,27 mi
23,83%
|
750,05 mi
23,87%
|
| Imóveis em construção |
218,69 mi
6,84%
|
211,33 mi
6,62%
|
210,68 mi
6,71%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
6.533,00
0,00%
|
6.533,00
0,00%
|
13.533,00
0,00%
|
Direitos sobre imóveis
2,44 bi
76,24%
Jan/2024: 2,43 bi (76,17%)
Dez/2023: 2,39 bi (76,13%)
Imóveis acabados
2,22 bi
69,40%
Jan/2024: 2,22 bi (69,55%)
Dez/2023: 2,18 bi (69,42%)
Fundos imobiliários
759,87 mi
23,76%
Jan/2024: 761,27 mi (23,83%)
Dez/2023: 750,05 mi (23,87%)
Imóveis em construção
218,69 mi
6,84%
Jan/2024: 211,33 mi (6,62%)
Dez/2023: 210,68 mi (6,71%)
Ações de SPEs imobiliárias
6.533,00
0,00%
Jan/2024: 6.533,00 (0,00%)
Dez/2023: 13.533,00 (0,00%)