XPLG11
XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2024
Entrega
10/06/2024 18:26
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,60 bi | 3,55 bi | 3,56 bi |
| Patrimônio líquido | 3,31 bi | 3,30 bi | 3,31 bi |
| Total dos passivos | 290,09 mi | 250,58 mi | 256,75 mi |
| Liquidez total | 333,08 mi | 335,40 mi | 332,78 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,05% | 7,05% | 7,21% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 6,61% | 6,64% | 6,82% |
Ativo
3,60 bi
Abr/2024: 3,55 bi
Mar/2024: 3,56 bi
Patrimônio líquido
3,31 bi
Abr/2024: 3,30 bi
Mar/2024: 3,31 bi
Total dos passivos
290,09 mi
Abr/2024: 250,58 mi
Mar/2024: 256,75 mi
Liquidez total
333,08 mi
Abr/2024: 335,40 mi
Mar/2024: 332,78 mi
Índice de solvência
8,05%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 7,05%
Mar/2024: 7,21%
Alavancagem
6,61%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: 6,64%
Mar/2024: 6,82%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 29.613.233 | 29.613.233 | 29.613.233 |
| Número de cotistas | 346.784 | 345.065 | 342.386 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 111,89 | R$ 111,54 | R$ 111,63 |
Número de cotas emitidas
29.613.233
Abr/2024: 29.613.233
Mar/2024: 29.613.233
Número de cotistas
346.784
Abr/2024: 345.065
Mar/2024: 342.386
Valor patrimonial por cota
R$ 111,89
Abr/2024: R$ 111,54
Mar/2024: R$ 111,63
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 25,27 mi | 25,27 mi | 25,27 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8533 | R$ 0,8533 | R$ 0,8533 |
| Contas a receber - Aluguéis | 25,44 mi | 25,23 mi | 21,98 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
25,27 mi
└─ Por cota
R$ 0,8533
Abr/2024: 25,27 mi
Mar/2024: 25,27 mi
Contas a receber - Aluguéis
25,44 mi
Abr/2024: 25,23 mi
Mar/2024: 21,98 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
3,19 bi
Abr/2024: 3,19 bi
Mar/2024: 3,20 bi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
2,45 bi
76,66%
|
2,44 bi
76,60%
|
2,44 bi
76,27%
|
| Imóveis acabados |
2,22 bi
69,55%
|
2,21 bi
69,50%
|
2,22 bi
69,25%
|
| Fundos imobiliários |
745,29 mi
23,34%
|
745,69 mi
23,40%
|
759,75 mi
23,73%
|
| Imóveis em construção |
227,37 mi
7,12%
|
226,00 mi
7,09%
|
224,53 mi
7,01%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
6.533,00
0,00%
|
6.533,00
0,00%
|
6.533,00
0,00%
|
Direitos sobre imóveis
2,45 bi
76,66%
Abr/2024: 2,44 bi (76,60%)
Mar/2024: 2,44 bi (76,27%)
Imóveis acabados
2,22 bi
69,55%
Abr/2024: 2,21 bi (69,50%)
Mar/2024: 2,22 bi (69,25%)
Fundos imobiliários
745,29 mi
23,34%
Abr/2024: 745,69 mi (23,40%)
Mar/2024: 759,75 mi (23,73%)
Imóveis em construção
227,37 mi
7,12%
Abr/2024: 226,00 mi (7,09%)
Mar/2024: 224,53 mi (7,01%)
Ações de SPEs imobiliárias
6.533,00
0,00%
Abr/2024: 6.533,00 (0,00%)
Mar/2024: 6.533,00 (0,00%)