XPLG11
XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2024
Entrega
16/07/2024 20:18
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,76 bi | 3,60 bi | 3,55 bi |
| Patrimônio líquido | 3,34 bi | 3,31 bi | 3,30 bi |
| Total dos passivos | 417,75 mi | 290,09 mi | 250,58 mi |
| Liquidez total | 179,56 mi | 333,08 mi | 335,40 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 11,12% | 8,05% | 7,05% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 6,58% | 6,61% | 6,64% |
Ativo
3,76 bi
Mai/2024: 3,60 bi
Abr/2024: 3,55 bi
Patrimônio líquido
3,34 bi
Mai/2024: 3,31 bi
Abr/2024: 3,30 bi
Total dos passivos
417,75 mi
Mai/2024: 290,09 mi
Abr/2024: 250,58 mi
Liquidez total
179,56 mi
Mai/2024: 333,08 mi
Abr/2024: 335,40 mi
Índice de solvência
11,12%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 8,05%
Abr/2024: 7,05%
Alavancagem
6,58%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: 6,61%
Abr/2024: 6,64%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 29.613.233 | 29.613.233 | 29.613.233 |
| Número de cotistas | 347.894 | 346.784 | 345.065 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 112,78 | R$ 111,89 | R$ 111,54 |
Número de cotas emitidas
29.613.233
Mai/2024: 29.613.233
Abr/2024: 29.613.233
Número de cotistas
347.894
Mai/2024: 346.784
Abr/2024: 345.065
Valor patrimonial por cota
R$ 112,78
Mai/2024: R$ 111,89
Abr/2024: R$ 111,54
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 25,27 mi | 25,27 mi | 25,27 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8533 | R$ 0,8533 | R$ 0,8533 |
| Contas a receber - Aluguéis | 29,34 mi | 25,44 mi | 25,23 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
25,27 mi
└─ Por cota
R$ 0,8533
Mai/2024: 25,27 mi
Abr/2024: 25,27 mi
Contas a receber - Aluguéis
29,34 mi
Mai/2024: 25,44 mi
Abr/2024: 25,23 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
3,43 bi
Mai/2024: 3,19 bi
Abr/2024: 3,19 bi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
2,69 bi
78,38%
|
2,45 bi
76,66%
|
2,44 bi
76,60%
|
| Imóveis acabados |
2,46 bi
71,76%
|
2,22 bi
69,55%
|
2,21 bi
69,50%
|
| Fundos imobiliários |
742,18 mi
21,61%
|
745,29 mi
23,34%
|
745,69 mi
23,40%
|
| Imóveis em construção |
227,48 mi
6,63%
|
227,37 mi
7,12%
|
226,00 mi
7,09%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
6.533,00
0,00%
|
6.533,00
0,00%
|
6.533,00
0,00%
|
Direitos sobre imóveis
2,69 bi
78,38%
Mai/2024: 2,45 bi (76,66%)
Abr/2024: 2,44 bi (76,60%)
Imóveis acabados
2,46 bi
71,76%
Mai/2024: 2,22 bi (69,55%)
Abr/2024: 2,21 bi (69,50%)
Fundos imobiliários
742,18 mi
21,61%
Mai/2024: 745,29 mi (23,34%)
Abr/2024: 745,69 mi (23,40%)
Imóveis em construção
227,48 mi
6,63%
Mai/2024: 227,37 mi (7,12%)
Abr/2024: 226,00 mi (7,09%)
Ações de SPEs imobiliárias
6.533,00
0,00%
Mai/2024: 6.533,00 (0,00%)
Abr/2024: 6.533,00 (0,00%)