XPLG11
XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2023
Entrega
15/01/2024 21:49
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,52 bi | 3,60 bi | 3,58 bi |
| Patrimônio líquido | 3,27 bi | 3,28 bi | 2,99 bi |
| Total dos passivos | 248,45 mi | 315,14 mi | 591,87 mi |
| Liquidez total | 349,57 mi | 362,27 mi | 419,03 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,07% | 8,76% | 16,53% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 6,36% | 8,31% | 9,13% |
Ativo
3,52 bi
Nov/2023: 3,60 bi
Out/2023: 3,58 bi
Patrimônio líquido
3,27 bi
Nov/2023: 3,28 bi
Out/2023: 2,99 bi
Total dos passivos
248,45 mi
Nov/2023: 315,14 mi
Out/2023: 591,87 mi
Liquidez total
349,57 mi
Nov/2023: 362,27 mi
Out/2023: 419,03 mi
Índice de solvência
7,07%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 8,76%
Out/2023: 16,53%
Alavancagem
6,36%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: 8,31%
Out/2023: 9,13%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 29.613.233 | 29.613.233 | 27.101.061 |
| Número de cotistas | 320.579 | 314.755 | 312.206 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 110,34 | R$ 110,14 | R$ 110,26 |
Número de cotas emitidas
29.613.233
Nov/2023: 29.613.233
Out/2023: 27.101.061
Número de cotistas
320.579
Nov/2023: 314.755
Out/2023: 312.206
Valor patrimonial por cota
R$ 110,34
Nov/2023: R$ 110,14
Out/2023: R$ 110,26
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 24,98 mi | 24,98 mi | 23,10 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8437 | R$ 0,8437 | R$ 0,8523 |
| Contas a receber - Aluguéis | 17,86 mi | 11,68 mi | 10,34 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
24,98 mi
└─ Por cota
R$ 0,8437
Nov/2023: 24,98 mi
Out/2023: 23,10 mi
Contas a receber - Aluguéis
17,86 mi
Nov/2023: 11,68 mi
Out/2023: 10,34 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
3,14 bi
Nov/2023: 3,22 bi
Out/2023: 3,14 bi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
2,39 bi
76,13%
|
2,45 bi
76,09%
|
2,37 bi
75,54%
|
| Imóveis acabados |
2,18 bi
69,42%
|
2,25 bi
69,90%
|
2,18 bi
69,36%
|
| Fundos imobiliários |
750,05 mi
23,87%
|
768,82 mi
23,91%
|
769,14 mi
24,46%
|
| Imóveis em construção |
210,68 mi
6,71%
|
199,02 mi
6,19%
|
194,12 mi
6,17%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
13.533,00
0,00%
|
13.533,00
0,00%
|
13.533,00
0,00%
|
Direitos sobre imóveis
2,39 bi
76,13%
Nov/2023: 2,45 bi (76,09%)
Out/2023: 2,37 bi (75,54%)
Imóveis acabados
2,18 bi
69,42%
Nov/2023: 2,25 bi (69,90%)
Out/2023: 2,18 bi (69,36%)
Fundos imobiliários
750,05 mi
23,87%
Nov/2023: 768,82 mi (23,91%)
Out/2023: 769,14 mi (24,46%)
Imóveis em construção
210,68 mi
6,71%
Nov/2023: 199,02 mi (6,19%)
Out/2023: 194,12 mi (6,17%)
Ações de SPEs imobiliárias
13.533,00
0,00%
Nov/2023: 13.533,00 (0,00%)
Out/2023: 13.533,00 (0,00%)