XPLG11
XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2024
Entrega
15/02/2024 17:40
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,57 bi | 3,52 bi | 3,60 bi |
| Patrimônio líquido | 3,32 bi | 3,27 bi | 3,28 bi |
| Total dos passivos | 249,77 mi | 248,45 mi | 315,14 mi |
| Liquidez total | 348,13 mi | 349,57 mi | 362,27 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,00% | 7,07% | 8,76% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 6,59% | 6,36% | 8,31% |
Ativo
3,57 bi
Dez/2023: 3,52 bi
Nov/2023: 3,60 bi
Patrimônio líquido
3,32 bi
Dez/2023: 3,27 bi
Nov/2023: 3,28 bi
Total dos passivos
249,77 mi
Dez/2023: 248,45 mi
Nov/2023: 315,14 mi
Liquidez total
348,13 mi
Dez/2023: 349,57 mi
Nov/2023: 362,27 mi
Índice de solvência
7,00%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 7,07%
Nov/2023: 8,76%
Alavancagem
6,59%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: 6,36%
Nov/2023: 8,31%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 29.613.233 | 29.613.233 | 29.613.233 |
| Número de cotistas | 335.298 | 320.579 | 314.755 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 112,09 | R$ 110,34 | R$ 110,14 |
Número de cotas emitidas
29.613.233
Dez/2023: 29.613.233
Nov/2023: 29.613.233
Número de cotistas
335.298
Dez/2023: 320.579
Nov/2023: 314.755
Valor patrimonial por cota
R$ 112,09
Dez/2023: R$ 110,34
Nov/2023: R$ 110,14
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 25,27 mi | 24,98 mi | 24,98 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8533 | R$ 0,8437 | R$ 0,8437 |
| Contas a receber - Aluguéis | 19,84 mi | 17,86 mi | 11,68 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
25,27 mi
└─ Por cota
R$ 0,8533
Dez/2023: 24,98 mi
Nov/2023: 24,98 mi
Contas a receber - Aluguéis
19,84 mi
Dez/2023: 17,86 mi
Nov/2023: 11,68 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
3,19 bi
Dez/2023: 3,14 bi
Nov/2023: 3,22 bi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
2,43 bi
76,17%
|
2,39 bi
76,13%
|
2,45 bi
76,09%
|
| Imóveis acabados |
2,22 bi
69,55%
|
2,18 bi
69,42%
|
2,25 bi
69,90%
|
| Fundos imobiliários |
761,27 mi
23,83%
|
750,05 mi
23,87%
|
768,82 mi
23,91%
|
| Imóveis em construção |
211,33 mi
6,62%
|
210,68 mi
6,71%
|
199,02 mi
6,19%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
6.533,00
0,00%
|
13.533,00
0,00%
|
13.533,00
0,00%
|
Direitos sobre imóveis
2,43 bi
76,17%
Dez/2023: 2,39 bi (76,13%)
Nov/2023: 2,45 bi (76,09%)
Imóveis acabados
2,22 bi
69,55%
Dez/2023: 2,18 bi (69,42%)
Nov/2023: 2,25 bi (69,90%)
Fundos imobiliários
761,27 mi
23,83%
Dez/2023: 750,05 mi (23,87%)
Nov/2023: 768,82 mi (23,91%)
Imóveis em construção
211,33 mi
6,62%
Dez/2023: 210,68 mi (6,71%)
Nov/2023: 199,02 mi (6,19%)
Ações de SPEs imobiliárias
6.533,00
0,00%
Dez/2023: 13.533,00 (0,00%)
Nov/2023: 13.533,00 (0,00%)