XPLG11
XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2024
Entrega
16/12/2024 18:16
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,92 bi | 3,93 bi | 3,75 bi |
| Patrimônio líquido | 3,50 bi | 3,50 bi | 3,33 bi |
| Total dos passivos | 424,93 mi | 433,90 mi | 420,86 mi |
| Liquidez total | 242,68 mi | 255,26 mi | 264,93 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,84% | 11,03% | 11,22% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 6,30% | 6,32% | 6,68% |
Ativo
3,92 bi
Out/2024: 3,93 bi
Set/2024: 3,75 bi
Patrimônio líquido
3,50 bi
Out/2024: 3,50 bi
Set/2024: 3,33 bi
Total dos passivos
424,93 mi
Out/2024: 433,90 mi
Set/2024: 420,86 mi
Liquidez total
242,68 mi
Out/2024: 255,26 mi
Set/2024: 264,93 mi
Índice de solvência
10,84%
Passivos / Ativo
Out/2024: 11,03%
Set/2024: 11,22%
Alavancagem
6,30%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: 6,32%
Set/2024: 6,68%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 31.175.931 | 31.164.389 | 29.613.233 |
| Número de cotistas | 344.326 | 348.915 | 351.107 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 112,12 | R$ 112,25 | R$ 112,47 |
Número de cotas emitidas
31.175.931
Out/2024: 31.164.389
Set/2024: 29.613.233
Número de cotistas
344.326
Out/2024: 348.915
Set/2024: 351.107
Valor patrimonial por cota
R$ 112,12
Out/2024: R$ 112,25
Set/2024: R$ 112,47
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 25,25 mi | 25,27 mi | 25,27 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8099 | R$ 0,8108 | R$ 0,8533 |
| Contas a receber - Aluguéis | 34,12 mi | 34,67 mi | 34,63 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
25,25 mi
└─ Por cota
R$ 0,8099
Out/2024: 25,27 mi
Set/2024: 25,27 mi
Contas a receber - Aluguéis
34,12 mi
Out/2024: 34,67 mi
Set/2024: 34,63 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
3,59 bi
Out/2024: 3,59 bi
Set/2024: 3,40 bi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
2,89 bi
80,52%
|
2,89 bi
80,51%
|
2,68 bi
78,74%
|
| Imóveis acabados |
2,66 bi
74,11%
|
2,66 bi
74,10%
|
2,45 bi
71,99%
|
| Fundos imobiliários |
699,40 mi
19,48%
|
699,70 mi
19,49%
|
722,55 mi
21,26%
|
| Imóveis em construção |
230,30 mi
6,41%
|
230,19 mi
6,41%
|
229,72 mi
6,76%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
6.533,00
0,00%
|
6.533,00
0,00%
|
6.533,00
0,00%
|
Direitos sobre imóveis
2,89 bi
80,52%
Out/2024: 2,89 bi (80,51%)
Set/2024: 2,68 bi (78,74%)
Imóveis acabados
2,66 bi
74,11%
Out/2024: 2,66 bi (74,10%)
Set/2024: 2,45 bi (71,99%)
Fundos imobiliários
699,40 mi
19,48%
Out/2024: 699,70 mi (19,49%)
Set/2024: 722,55 mi (21,26%)
Imóveis em construção
230,30 mi
6,41%
Out/2024: 230,19 mi (6,41%)
Set/2024: 229,72 mi (6,76%)
Ações de SPEs imobiliárias
6.533,00
0,00%
Out/2024: 6.533,00 (0,00%)
Set/2024: 6.533,00 (0,00%)